رحلة المتداول Painter في التداول الكمي

1. حول المتداول Painter

1. استراتيجية تداول Painter:

• تخصيص الأموال:

• يتم تحديد سوق العملات المشفرة كسوق عالي المخاطر، ولا تتجاوز نسبة التخصيص 30% من إجمالي الأصول.

  • يتم التوزيع بشكل رئيسي على استراتيجيات الاتجاه الكمية ذات الترددات المتوسطة والمنخفضة (، لضمان عدم تفويت أي دورة صعودية، وعدم الاستمرار في التحمل في أي دورة هبوطية.

• العائد المتوقع ومراقبة المخاطر:

• في الحالة المثالية، العائد السنوي حوالي 50%، ويمكن أن يكون أعلى مع الرافعة المالية.

• تحديد حد وقف الخسارة بنسبة 2%-5% من رأس المال لكل صفقة

• التحكم في تراجع الصفقة الفردية، والحفاظ على الاستقرار العاطفي

• منطق التداول:

• الاتجاه هو مصدر الربح في سوق التشفير

  • استخدم الوقت كرافعة، وليس المال كرافعة

• البقاء لفترة طويلة، وانتظار دورة مكافآت السيولة هو الاستراتيجية الأكثر فعالية

2. أسباب تشكيل هذه الاستراتيجية:

• حول الكوانت

  • عانت التداولات الذاتية في البداية من عدم تحقيق أي عوائد على مدى عامين، وبعد 312 في عام 2020 انتقلت إلى التداول الكمي.

• استراتيجيات الكوانت منخفضة ومتوسطة التردد يمكن أن تتماشى مع اتجاهات السوق

  • يُوصى بتسليم التنفيذ إلى الروبوتات لتجنب التدخل البشري

• حول التحكم في المخاطر:

  • الأصول المشفرة تنتمي إلى فئة الأصول ذات المخاطر العالية، السيطرة على المخاطر هي المهمة الأساسية
  • قبل بدء التداول، يجب التفكير في الخسائر المحتملة، وضع خطة تداول وتنفيذها بدقة.

3. الفئات المناسبة: تتناسب هذه الاستراتيجية مع الأشخاص الذين يرغبون في التداول بجدية، ويمكن أن تساعد في تكوين عادات تداول جيدة، وهي بداية الطريق الحقيقي للمتداولين.

ثانيا، قصة تداول Painter

1. تحليل أسباب انخفاض "805"

• تجارة الرفع مع الين الياباني هي السبب الرئيسي
• الدافع وراء سوق الثور بعد الموافقة على ETF يأتي من تجارة الين Carry
• تسبب رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الياباني مع توقعات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة في ضغوط البيع.
• السوق يعاني من تذبذبات طويلة الأمد، ويحتاج إلى تصحيح كبير.

2. تحديد مرحلة السوق الحالية:

• في المرحلة المبكرة من تصحيح السوق في سوق الثيران عالية السيولة
• مشابه لسوق الثور الصغير في عام 2019، الاستعداد لسوق الثور الكبير في عام 2025
• من المتوقع أن يشهد منتصف عام 2025 أو الربع الثالث سوقاً صاعدة كبيرة

3. نصائح التشغيل:

• كلما انخفض السعر إلى أدنى مستوى جديد، اشترِ 10% من الموقف.
• ستتجاوز العملات البديلة أداء البيتكوين عندما تكون السيولة كافية، ويمكن فتح مراكز شراء عند المستويات المنخفضة.

4. ملاحظات على التداول:

• لا ترتكب أخطاء كبيرة، وتجنب الانخفاضات الكبيرة
• ثق في القدرة على تحقيق الأرباح على المدى الطويل، ولا تسعى لتحقيق "استرداد سريع"
• استخدم الوقت كرافعة، ولا تعتمد بشكل مفرط على الرافعة المالية

٣. يجب قراءة 【Must Read】 لـ Painter

1. المتداولون الموصى بهم:

• مدون يوتيوب لو شينغ
• "تاجر الأساطير" فاي زاى

2. الكتب الموصى بها:

• "قانون تداول السلاحف" ) دينيس (
• طريقة ويكوف للتداول
• التحليل الفني المتقدم للاتجاهات