منهجية التداول المدفوعة بالبيانات ذات معدل نجاح مرتفع

مؤخراً، دعونا المؤسس Benson من CoinKarma لمشاركة تجربته في التداول. قدم Benson بالتفصيل تطور استراتيجياته في التداول خلال دورات السوق المختلفة، وكيفية استخدام مؤشرات البيانات لتوجيه التداول. من خلال الحوار، يمكننا أن نرى أن Benson كان يفكر دائماً بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكل التداول، من أجل الفوز في سوق العقود ذات اللعب الصفر.

إليك ملخص نقاط الحوار:

1. استراتيجية تداول Benson

1. نظرة عامة على استراتيجيات التداول

• في سوق متقلب، يبحث بنسون عن مواقع ذات هامش أمان مرتفع للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات.
• متابعة تدفق BTC ومؤشرات CVD للبورصات لتحديد اتجاه السوق
• يتم تخصيص معظم المراكز ( > 50% ) لاستراتيجيات الكمية لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على احتفاظ العملات.
• حوالي 40% من المركز يعتمد على العملات المستقرة، للاستخدام في التداول قصير الأجل والمشاركة في الفرص على السلسلة
• استراتيجية التداول تركز على الاستقرار، والهدف هو outperform السوق الرئيسي، والعائد منذ بداية العام حتى الآن يتراوح بين 2-3 أضعاف.

2. أسباب تشكيل الاستراتيجيات

• التوقف عن الخسارة بشكل متكرر في المراحل المبكرة أدى إلى خسائر، أدركت أن القوة الرئيسية تستغل التقلبات لجني الأرباح من المستثمرين الأفراد
• من 2019 إلى 2022، تم اكتشاف أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول، وتحقيق الأرباح من خلال عمليات عكس مشاعر السوق.
• بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، أصبحت أنظمة التداول السابقة غير فعالة
• بدء دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشرات CoinKarma، للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا

٢. مؤشرات التداول الأساسية

1. الوضع العام للسيولة ( حالة السيولة العامة )

• من خلال تصوير حالة سيولة السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار
• عندما تقترب الأسعار من حدود النطاق العلوي والسفلي، قد تحدث انعكاسات في السوق
• يساعد في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى في ظروف السوق المتقلبة

2. CVD (حجم التداول التراكمي)

• مراقبة قوة أوامر السوق لتحديد ما إذا كانت السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي
• عندما يكون الضغط البيعي مرتفعًا، وشدة CVD منخفضة، فإن احتمالية الهبوط تكون أعلى، ويُعتبر ذلك سوقًا متقلبًا.
• عندما تكون شدة CVD عالية وقوة طلب السوق قوية، قد نشهد اتجاهًا أحاديًا للسوق.

3. مؤشرات مساعدة أخرى

• صافي تدفق الأموال في ETF BTC
• عدد مشاهدات صفحة البيتكوين على ويكيبيديا
• تصنيف تطبيق كوين بيس وغيرها

ثلاثة، مشاركة تجربة التداول

1. تجنب شراء الرموز كما لو كنت تشتري الأسهم

• لا تنظر فقط إلى نسبة PE عند الاستثمار في المشاريع ذات الطابع الأداتي
• عالم العملات الرقمية يتغير بسرعة، والمشاريع التي تعتمد على الأدوات فقط قد تنهار بسهولة مع تراجع الاهتمام.
• تركز أكثر على المشاريع التي لديها مجال للتخيل لكنها لم تتحقق بالكامل بعد

2. اتخاذ الأرباح والخسائر في الوقت المناسب

• بيع في الوقت المناسب عندما يصل المشروع إلى التوقعات أو عندما لا توجد أسباب للاحتفاظ به.
• التحكم في الرافعة، لتجنب الاستحواذ من قبل القوى الرئيسية

3. الحفاظ على التفكير المستقل

• معظم الناس في السوق يتداولون باستخدام التحليل الفني، ويجب أن يكون لديهم وجهات نظر مختلفة
• النظر في تفاعلية التجارة، وعدم اتباع المشاعر السوقية بشكل أعمى
• متابعة التغيرات في فعالية المؤشرات وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب

4. فهم آلية عمل السوق

• إدراك أن القوى الكبرى تقوم بإحداث تقلبات لقطف السيولة
• فهم تأثير الرافعة المالية العالية على تقلبات السوق
• تحليل تكلفة وعوائد تقلبات القوى الرئيسية

5. التعلم المستمر والتكرار

• الحفاظ على الحساسية تجاه السوق ، والشعور بالتغييرات في الوقت المناسب
• البحث المستمر عن ألفا المؤكد الجديد
• تقييد انتشار الاستراتيجيات الفعالة لحماية ألفا

من خلال هذه المحادثة، يمكننا أن نرى طريقة التفكير والمنطق التشغيلي وراء المتداول الناجح. تخبرنا تجربة بينسون أنه في سوق العملات المشفرة المتغير بسرعة، يجب الحفاظ على التفكير المستقل، والتعلم المستمر، وفهم آليات عمل السوق بعمق، من أجل الحفاظ على الميزة في التداول على المدى الطويل.