取引所からチェーン上の戦略へ：データ駆動型取引の先駆けの道

サビコは、オンチェーンデータ駆動の取引分野の先駆者です。2017年に暗号通貨分野に入ると、2019年にある取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深いデューデリジェンスに焦点を当てました。この経験は、彼に深い業界理解とデータ分析の基盤を築くことを可能にしました。

2022年、彼は取引所を離れて起業を始めた。初期はNFTプロジェクトの開発に集中し、その後敏感にMemecoin取引に重心を移し、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発した。

撒幣哥の取引戦略の特徴は明確です：オンチェーン監視と厳格な利益確定と損切りルールに集中し、ストーリーの評価には関心を持ちません。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略が主観的な感情による取引決定の干渉を避けることができると強調しています。

彼の取引論理は、オンチェーンのスマートマネーへの関心から、チームの操盤行動、さらには個々のトークンの主要な強力アドレスの行動への進化を経てきました。これらのオンチェーン活動を深く分析することで、取引決定の正確性を不断に向上させています。

現在、撒幣哥のコア投資ポートフォリオにはBTC、ETH、SOLが含まれています。最近、MOODENGプロジェクトが彼の重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。MOODENGの意義は収益だけでなく、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにもあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、「主力に従う」という取引理論が証明され、将来の取引決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律：確実に勝つ取引の道

撒幣哥は「倍出し、半減損切り」という標準化された戦略の重要性を強調しています。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールを通じて市場の感情の干渉を避け、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現。
• 損切りのシナリオ：資産が半減した後に全て売却し、損失は50%。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％以上に達すると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。この確率に基づく戦略は、安定した心を保ち、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けることに重点を置いています。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主力の行動に対する深い洞察を提供しています。

トークン内部分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。主な機能は次のとおりです：

• 主力行動の識別：送金関連や集団取引の特徴があるアドレスを選別し、「グループ」または「主力クラスター」として分類する。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が資金を集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）やオンチェーン資金の流動傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成する。

FOMOコールレター

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的なパフォーマンスが優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入すると、FOMO CALLが信号を発します。この信号はユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、そのトークンが潜在的な短期上昇の余地を持っているかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンの内部分析ツールが特定のトークンの主要な買い集めの程度がピークに達したことを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーによる集中的な購入行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーは、ツールが提供するデータをもとに、元本の倍増と損切り戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。

主力の動向を捉える：データ駆動の行動戦略

暗号通貨市場では、主力が仕込んだり、配布したりして利益を得る。この過程で、チェーン上のポジション行動は必然的に変化する。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にある。例えば、主力が仕込んでいる間、特定のチェーン上の行動を示すことがあり、これらの行動は集約され、取引信号に変換される。

しかし、より多くの人が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を識別するために、常に調整と最適化が必要です。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

撒幣哥の戦略は「スマートマネー」の追跡から始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使用してこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に自分の監視リストを構築し、優れた成績を持つアドレスの集団を継続的に監視します。

戦略の核心的な方法には、次のようなものがあります：

• 集団行動の認識：チームの監視により、特定のアドレスグループが同期して操作を行うことが発見されました。これは、集団的な買い集めや配布行動を含みます。この規則は戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に追随する際は、前100の大口ポジションリストに入らないようにし、控えめに行動して主力の運営リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• シグナル応答：監視リストのクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探的なフォローを通じて、早期に自らの行動を露呈するのを避けます。

MOODENG取引事例

MOODENGの成功取引は、撒幣哥チームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたり優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集めていることを監視しました。チームは主力の過去のトレーディング手法に基づき、少額の買いを維持し、徐々に追随しました。

取引所の過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の買いと売りの感情をテストし、同時にコインの集中度が希薄化しないようにします。撒币哥はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び買い集めることを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の自信を高めました。

最終、MOODENGは最初の小さな時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変動は取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期の資金の関心点は異なります：

**主流コインのローテーション：**資金がBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時にオンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなる。

**新興パブリックチェーンとホットスイッチ：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間でスイッチします。例えば、最近ETHからいくつかの新興パブリックチェーンへの移行があります。一部の新興パブリックチェーンは高TPSと低Gas費のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Meme競技場と物語の転換：**より細分化された競技場であるMemeトークンのように、資金はlaunchpadの更新や物語の変化に応じて移動します。例えば、ある公鎖の高頻度PVP市場から、他のチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移り変わります。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーン取引量と資金の流れを監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金の循環は、新興チェーン上のバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

冷静与纪律:交易成败的关键

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立した判断:**サッピコは、取引は市場の感情に迎合するのではなく、検証された戦略を中心にすべきだと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動がトレーダーを「永遠のブルマーケット」という物語に惑わし、過度に楽観的になる可能性があることを指摘しています。

**適時利益確定:**牛市の大きな罠の一つは「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確定することが長期的な優位を維持する鍵となります。たとえより高いポイントを逃しても、リスク管理は常により高い利益を追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の安定剤です。主なビジネスや量的ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が期待通りでないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。これに対して、撒币哥も彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに焦点を当てる: フレームを超えた取引は、利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境を築く: 感情的なシグナルに惑わされず、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを保つこと。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れない: サビコは、牛市は"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い強気の感情があっても、リスクには注意が必要であり、特に市場に単一のナラティブしか存在せず、明確な支援論理がない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認識を持つ人々と交流することで、自身の認識のイテレーションを著しく加速できると述べています。彼は、社会的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが、自分自身を向上させる重要な方法であると強調しています。

取引と起業の過程で、彼は他者の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人との交流の影響は潜在的に及びます。身近な成功者の行動と結果は、自分の思考を刺激し、自分の道をさらに最適化することができます。彼は「上昇志向の社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を見出します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は、富の4つの象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育における「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげでもあります。例えば：

1. チェーン上の分析KOL

• Ai 姨：オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供します。
• 麦総：市場行動と人間性分析に基づき、別の角度から主力の行動ロジックを説明する。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramの活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論する。

そのほか、撒幣哥は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の融合が未来の重要な方向性であると。彼はチームとともにWeb2のビジネスケースを研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しい分野の発掘で先を行っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットトピックのローテーションやレーストラックのストーリーの切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市場でも熊市場でも、取引ルールを遵守し、独立した判断を維持することで、長期的な優位を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を構築する：**安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより冷静に対処できるようになる。「継続的な学習」と「サークルのアップグレード」を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。