暗号資産市場の変動が激化し、ビットコインと他のデジタルマネーが一斉に下落し大規模な清算を引き起こす

6月12日は金融市場で「スーパーウィンズデー」と呼ばれています。なぜなら、この日に最新のCPIデータが発表され、その後に米連邦準備制度が金利決定を発表するからです。これらの重要なデータは暗号資産市場の次の動きの指標になる可能性があります。

未来の市場動向の不確実性に直面し、暗号資産市場は「スーパーホリデー」の前に大幅な変動を見せました。ビットコインは昨日、開盤時に70000ドル近くで始まりましたが、この重要な抵抗線を維持できず、66000ドルの範囲に下落し、火曜日の夜には66,170ドルの近三週間での最低点に達しました。

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データによると、ビットコインはその後67000ドル前後に反発したものの、24時間の下落幅は依然として1.1%である。それに対して、他のデジタルマネーの調整幅はさらに大きく、ある指数の下落幅は6%を超えている。この指数に含まれる20の暗号通貨の価格は一般的に下落しており、その中でもイーサリアムは3500ドルを下回り（下落幅6.5%）、他の主要なデジタルマネーの下落幅は約6-9%の範囲にある。

今回の突然の市場調整は、多くの投資家を驚かせました。トレーダーがマージン要件を満たせなかったり、ポジションを維持するための十分な資金が不足した場合、清算が発生します。データによると、今朝全ネットの暗号資産のレバレッジデリバティブ取引ポジションが2.5億ドル以上清算され、主にロングポジションが吹き飛ばされました。これは先週の金曜日の4億ドルの清算に続いて、1週間のうちに2回目の大規模なレバレッジ急騰が発生したことになります。

マクロ経済の状況が混乱しているように見えるにもかかわらず、暗号通貨業界内部はそれほど悲観的ではありません。一部のファンダメンタル指標は依然として良好なパフォーマンスを示しています。

1. オンチェーンデータの面では、イーサリアムのユーザーベースが引き続き成長しており、アクティブアドレス数と新規アドレス数は歴史的に相対的に高い水準に達しており、ネットワークの長期的な健康と成長の潜在能力を示しています。

2. 市場の資金面では、取引所におけるステーブルコインの保有量が大幅に減少しており、これは市場の信頼が回復していることを意味する可能性があり、投資家はリスクの高い資産に再び資金を投入する傾向にある。

3. マクロ経済の観点から、5月31日に発表された個人消費支出(PCE)指数は2.8%であり、市場にすでに消化されていると予想され、米連邦準備制度の現在の様子見姿勢を変えることはあまりないと思われます。

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一部の機関投資家は、暗号資産市場の将来の上昇トレンドに対して依然として楽観的です。ある暗号投資機関は、短期的な市場が圧力を受けてリスク回避に向かっているものの、暗号通貨を積み上げる良い機会であると考えています。好材料には、現物イーサリアムETFの上場や、政治家が暗号選挙民を獲得するために口頭戦争を展開していることが含まれます。

別の研究機関は、ビットコインが最近頻繁に波動する可能性があると指摘しました。なぜなら、暗号資産市場は最近の経済データに"高度に敏感"であり、米国株式とも"高度に関連"しているからです。データによると、過去2週間に強気だったオフショアトレーダーの現在のビットコインポジションは損失状態にあり、市場は潜在的な強気圧迫リスクに直面しています。

現在、暗号資産市場は未来の期待が主に貨幣政策の変化に影響されているようです。市場は次の牛市の準備段階にあるようです。今後の市場の核心的な関心事には、米連邦準備制度の利下げのタイミング、イーサリアムETFの承認後の市場の反応、ビットコインETFへの資金流入の感情の変化、そしてマクロ経済のトレンドと市場の実際の反応との間の期待差が含まれます。

全体的に見ると、今週の暗号資産市場の調整は全体的な良好なトレンドに影響を与えませんでした。一部の観察者は、売却の期間中に現れた積極的な兆候が経済の急速な回復を示唆している可能性があると指摘しています。世界の他の国々が引き続き利下げを行う中、アメリカもこのトレンドを無視することは難しく、ビットコインは米連邦準備制度の利下げの影響を徐々に消化しているようです。

データによると、ビットコインは今年のいくつかの重要な会議の期間中に異なる程度の下落を経験しましたが、その後すぐにトレンドを逆転させました。これは、現在の市場調整が押し目買いの機会である可能性を示唆しているかもしれません。

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