マーケットインサイト:マクロ流動性が改善し、暗号市場は激しく変動し、BTCは反発し、XCNは急騰

###マーケットインサイト

マクロ環境

最近、通貨の流動性が改善する傾向を示しています。トランプ政権の関税政策の不安定さは、最終的にどのような形で落ち着くにせよ、市場のアメリカ経済に対する信頼を大きく揺るがしました。この影響は、今後の四半期にわたって市場を引き続き乱す可能性があります。アメリカ国債とドルの為替レートは再び下落のスパイラルに陥り、美股は激しい変動を見せています。歴史的データは、このような急上昇現象が通常、熊市の中間で発生することを示しています。暗号通貨市場もまた、激しい揺れ動きを見せています。

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市場概要

今週、ビットコインは過剰な下落から反発しましたが、一部の小型市場のトークンは上場廃止リスクのために急落しました。全体の市場は明確なホットなテーマが欠けています。

上昇率上位5位は、XCN(110%)、FARTCOIN(100%)、GAS(60%)、LAYER(40%)、UXLINK(30%)でした。 下落率上位5位は、BERA(40%)、EOS(20%)、MEW(20%)、W(20%)、NEAR(20%)でした。

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注目すべきは：

1. BERAはDeFiパブリックチェーンプロジェクトとして新たな安値を更新し、長期のレンジサポートを突破しました。過去1週間でそのオンチェーンステーブルコインの規模は3億ドル減少しました。
2. FARTCOINは新興のミームトークンであり、全体市場が低迷している中で逆に数倍に急騰し、この反発のリーダーとなっています。
3. BABYはビットコインエコシステムにおけるステーキングのリーダープロジェクトであり、取引所に上場した後、市場価値は最後のラウンドの機関投資時の8億ドルレベルに戻りました。しかし、再ステーキングという概念は市場によってすでに証明されたようです。

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ブロックチェーンデータ分析

ビットコイン市場への資本流入は停滞状態に陥っています。流動性が急速に収縮し、アルトコインの総市場価値は今年初めの1兆ドルから6000億ドルへと大幅に縮小しました。この下落は普遍的な特徴を示し、全てのセクターが顕著な価値の減少を経験しました。

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機関資金にわずかな純流出が見られ、世界市場には恐慌の感情が広がっている。ステーブルコインの時価総額もわずかに減少しており、投資家のリスク回避傾向が明らかに強まっている。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアが重要なレベル1を下回り、保有者全体が損失状態にあることを示しています。現在、この指標は1.6で、底部範囲に近づいています。通常、指標が6を超えると市場のトップ範囲と見なされ、2未満の場合は底部範囲と見なされます。

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デリバティブ市場

先物資金調達率は今週0.00%の低水準を維持しています。一般的に、調達率が0.05-0.1%の範囲にあるときは、強気のレバレッジが重く、短期的なピークを示唆する可能性があります；調達率が-0.1-0%の範囲にあるときは、弱気のレバレッジが重く、短期的な底を示唆する可能性があります。

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ビットコインの先物ポジションは継続的に減少しており、市場の主力資金が撤退していることを示唆しています。先物のロング・ショート比は1.9で、市場の感情は貪欲に偏っています。ただし、この指標は変動が大きく、参考価値は限られています。通常、ロング・ショート比が0.7未満の場合は恐怖感情を反映し、2.0を超える場合は貪欲感情を反映すると考えられています。

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####スポット市場動向

今週、ビットコインの価格は激しく変動しましたが、アルトコイン市場には新しいストーリーが欠けています。アメリカの関税政策の不確実性が高まる中、世界の金融市場への圧力は持続的に増加しています。このような弱気の状況はほぼすべての資産クラスに広がっており、暗号通貨市場も例外ではなく、熊市の困難に苦しんでいます。

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