Yüksek Başarı Oranı Veri Tabanlı Ticaret Teorisi

Son zamanlarda, CoinKarma'nın kurucusu Benson'u ticaret deneyimlerini paylaşması için davet ettik. Benson, farklı piyasa döngülerindeki ticaret stratejilerinin evrimini ve veri göstergelerini ticareti yönlendirmek için nasıl kullandığını detaylı bir şekilde açıkladı. Sohbet aracılığıyla, Benson'un sıfır toplamlı oyun sözleşmeleri pazarında kazanmak için ticaret yapısını nasıl inşa etmeye dair konsensüs dışı bir şekilde düşündüğünü görebiliyoruz.

Aşağıda diyalogun ana noktalarının özeti:

1. Benson'ın Ticaret Stratejisi

1. İşlem Stratejisi Özeti

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere dayanarak güvenli marjı daha yüksek olan noktalarda piyasaya katılmayı arıyor.
• BTC'nin akışını ve borsa CVD gibi göstergeleri takip ederek piyasa trendlerini belirleyin
• Çoğu pozisyon ( >50% ), kripto para birimi bazında değer kazanımı için niceliksel stratejiye devredilmiştir, ana olarak kripto para birikimi ve tutma amacıyla.
• Yaklaşık %40 pozisyon sabit paralarla, kısa vadeli işlemler ve zincir içi fırsatlara katılmak için kullanılır.
• Ticaret stratejisi sağlamlık üzerine kuruludur, hedef piyasa endeksini geride bırakmaktır, yılın başından bu yana getiri %200-300 arasında.

2. Strateji Oluşum Nedeni

• Erken aşamada sık sık zararı durdurma kayıplara yol açtı, büyük oyuncuların dalgalanma yaratarak küçük yatırımcıları tasfiye ettiğini fark ettim.
• 2019-2022 yılları arasında bulunan finansman oranlarının ticaret üzerinde önemli bir etkisi olduğu, piyasa duygularına karşı işlem yaparak kâr elde edildi.
• 2022'de ABD Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından mevcut ticaret sistemi geçersiz hale geldi.
• Sipariş defteri verilerini araştırmaya başlayın ve daha güvenli ticaret konumları bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirin.

2. Temel Ticaret Göstergeleri

1. Genel LIQ ( Genel Likidite Durumu )

• Piyasa likidite durumunu tasvir ederek fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemek
• Fiyat aralığının üst ve alt sınırlarına yaklaştığında, piyasa tersine dönebilir.
• Dalgalı piyasalarda daha yüksek güvenlik marjı bulmaya yardımcı olmak

2. CVD (Kümülatif Ticaret Hacmi)

• Piyasa emri yoğunluğunu gözlemleyerek dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu belirleyin.
• Satış baskısı yüksek ve CVD gücü düşük olduğunda, düşüş olasılığı daha yüksektir, bu da dalgalı bir piyasa olarak değerlendirilir.
• CVD gücü yüksek olduğunda ve piyasa emri kuvvetli olduğunda, tek taraflı bir piyasa beklenebilir.

3. Diğer yardımcı göstergeler

• BTC ETF fon akış net miktarı
• Wikipedia Bitcoin sayfası görüntüleme sayısı
• Coinbase APP sıralaması vb.

Üç, İşlem Deneyimi Paylaşımı

1. Token satın alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının

• Sadece PE oranına bakarak yatırım aracı projelerine yatırım yapmayın
• Kripto para dünyası hızlı değişiyor, tamamen araçsal projeler kolayca popülaritelerinin azalmasıyla çökmeye yatkın.
• Gerçekleşmemiş ama hayal gücüne dayalı projelere daha fazla odaklanma.

2. Zamanında kar al ve zarar durdur

• Proje beklenen seviyeye ulaştığında veya tutma nedeni kalmadığında zamanında sat.
• Kaldıraç kontrolü, ana güçlerin hasat etmesini önleyin

3. Bağımsız düşünmeyi sürdürmek

• Piyasanın çoğu insanı teknik analiz yaparak ticaret yapıyor, farklı bir bakış açısına sahip olmalısınız.
• İşlemlerin öznerliğini düşünün, piyasa ruh halini körü körüne takip etmeyin
• Gözlem kriterlerinin geçerliliğindeki değişikliklere dikkat edin, stratejiyi zamanında ayarlayın.

4. Pazarın çalışma mekanizmasını anlamak

• Ana gücün dalgalanmalar yaratarak likiditeyi hasat ettiğini anlamak
• Yüksek kaldıraç oranının piyasa dalgalanmaları üzerindeki etkisini anlama
• Ana güçlerin dalgalanma maliyetlerini ve getirilerini analiz et

5. Sürekli öğrenim döngüsü

• Pazarın duyarlılığını koruyun, değişiklikleri zamanında algılayın.
• Sürekli yeni belirlenmiş alpha arayışı
• Etkili stratejilerin yayılmasını kısıtlamak, alpha'yı korumak

Bu diyalog sayesinde, başarılı bir trader'ın arkasındaki düşünme tarzını ve işlem mantığını görebiliyoruz. Benson'un tecrübesi, hızla değişen kripto piyasasında bağımsız düşünmeyi, sürekli öğrenmeyi ve piyasa işleyiş mekanizmalarını derinlemesine anlamayı sürdürmenin, uzun vadeli ticarette avantajı korumak için önemli olduğunu bize söylüyor.