Giá Bitcoin biến động gia tăng, làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao trên các chuỗi công khai mới nổi?
Gần đây, sự không chắc chắn của môi trường kinh tế vĩ mô đã gia tăng, ảnh hưởng đến nhiều loại tài sản, bao gồm cả cổ phiếu công nghệ. Bitcoin, với tư cách là tài sản cơ sở của ETF giao ngay, cũng có mối tương quan cao hơn với diễn biến giá cả của nền kinh tế vĩ mô.
Hiện tại, thị trường đang giao động trong khoảng 82000-88000 gần hai tháng, thị trường thứ cấp thiếu những câu chuyện mới, độ hoạt động của thị trường sơ cấp cũng giảm sút. Trong bối cảnh thị trường như vậy, nhà đầu tư ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi, còn có thể xem xét việc sử dụng các đồng coin chất lượng và stablecoin mà họ đang có để khai thác, kiếm thu nhập thụ động.
Một chuỗi công khai mới nổi gần đây đã ra mắt cơ chế chứng minh thanh khoản ( PoL ), với tỷ suất sinh lợi có thể đạt trên 100%. Hãy cùng tìm hiểu về cách cơ chế này hoạt động.
Hiệu ứng vòng lặp tích cực của cơ chế PoL
Người dùng cung cấp tính thanh khoản: Đưa tài sản vào bể thanh khoản của dApp, nhận token và staking để kiếm phần thưởng, cung cấp tính thanh khoản ban đầu cho hệ sinh thái.
Phân bổ người xác thực: Dựa trên các động lực mà dApp cung cấp, dẫn hướng phát hành token vào các pool thưởng có lợi suất cao nhất. Khi ngày càng nhiều token chảy vào các pool hot, tỷ suất lợi nhuận của người dùng tăng lên, thu hút thêm nhiều người dùng tham gia.
Cạnh tranh dApp: Để thu hút việc phát hành token của các validator, dApp tăng cường các biện pháp khuyến khích, chẳng hạn như tăng phần thưởng token gốc, từ đó tăng độ sâu thanh khoản.
Ủy thác của người dùng: Người dùng có thể ủy thác các token đã kiếm được cho những người xác thực có hiệu suất tốt, nâng cao trọng số đề xuất khối của họ, từ đó nhận được nhiều phần thưởng chia sẻ hơn. Điều này khuyến khích các người xác thực liên tục tối ưu hóa chiến lược phân phối, tạo ra phản hồi tích cực.
Mở rộng hệ sinh thái: Khi tính thanh khoản và mức độ tham gia của người dùng tăng lên, khối lượng giao dịch và tỷ lệ sử dụng dApp tăng, giá trị mạng tăng lên, thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển hơn tham gia, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
Cơ chế vòng lặp này tạo ra mối quan hệ hợp tác giữa dApp, người dùng và người xác thực, hiệu quả giải quyết vấn đề thiếu tính thanh khoản và phân bổ tài sản không đồng đều trong PoS truyền thống.
Đề xuất chiến lược khai thác
1. Bố trí ổn định: Chọn lọc hàng đầu/LSD làm chủ
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các danh mục tài sản tương đối cốt lõi, có độ sâu lớn và biến động vừa phải, chẳng hạn như:
Token gốc/LSD( như các loại sản phẩm phái sinh staking )
Tài sản chính thống ( như ETH, Bitcoin )/LSD
Ưu điểm:
Giảm thiểu rủi ro biến động giá coin mạnh
Tận hưởng độ sâu thanh khoản tốt hơn
Có thể chồng chéo nhiều lợi nhuận: Lợi nhuận từ việc staking LSD + Phần thưởng PoL
Lưu ý về vấn đề chênh lệch giá có thể tồn tại giữa các token LSD
Chọn người xác nhận phù hợp để đạt được lợi nhuận tốt nhất
Cân bằng giữa khối lượng vốn và tỷ suất sinh lợi hàng năm cuối cùng
2. Chiến lược biến động thấp: cặp stablecoin/stablecoin
Ý tưởng cốt lõi: Chọn pool stablecoin cho stablecoin, như USDa/sUSDa, rUSD/HONEY, để giảm thiểu rủi ro mất mát không thường xuyên.
Ưu điểm:
Tài sản bản thân tương đối ổn định
Nhiều lựa chọn stablecoin phi tập trung
Các giao thức có thể cung cấp thêm động lực để thu hút tính thanh khoản của stablecoin.
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Khuyến khích PoL ( phát hành token + Khuyến khích giao thức )
Doanh thu phí giao dịch
Phần thưởng hoặc airdrop bổ sung có thể có
Cảnh báo rủi ro:
Quan tâm đến rủi ro tín dụng của stablecoin
APR có thể tương đối thấp
Khuyến khích giao thức có thể không ổn định
3. Chiến lược ngắn hạn rủi ro cao: Meme coin / Pool token mới nổi
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các cặp giao dịch giữa các đồng Meme mới ra mắt hoặc phổ biến với tài sản chính, nắm bắt cơ hội APR cao trong ngắn hạn.
Chiến lược: Khai thác ngắn hạn và kịp thời chốt lời thành tài sản blue-chip hoặc stablecoin, tránh nguy cơ giá token giảm trong tương lai.
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Phần thưởng PoL cao
APR ngắn hạn cực cao hoặc airdrop
Lời cảnh báo rủi ro:
Giá cả biến động mạnh hoặc rủi ro dự án bỏ trốn
Biến động lỗ không thường xuyên đáng kể có thể
Cần theo dõi chặt chẽ sự biến động của TVL, khối lượng giao dịch, và các dữ liệu khuyến khích giao thức.
Kết luận
Trong hệ sinh thái khai thác mới này, chiến lược tốt nhất thường là "phân tán + điều chỉnh động":
Một phần vốn được phân bổ vào hồ bơi LSD/blue chip/stablecoin vững chắc
Một phần nhỏ vốn thử nghiệm với các đồng coin hoặc Pool Meme có rủi ro cao, biến động lớn.
Liên tục theo dõi các chỉ số APR của các pool, hoa hồng của người xác thực, các động lực của giao thức, tối ưu hóa cấu hình kịp thời.
Cuối cùng, hãy chú ý đến tính an toàn của dự án. Mặc dù APY cao rất hấp dẫn, nhưng những rủi ro tiềm ẩn như rủi ro hợp đồng trong hệ sinh thái mới, vấn đề mô hình token cũng không thể bị bỏ qua. Khi theo đuổi lợi nhuận, an toàn luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ chế chứng minh thanh khoản của chuỗi công khai mới nổi: Phân tích chiến lược khai thác với tỷ lệ lợi nhuận 100%
Giá Bitcoin biến động gia tăng, làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao trên các chuỗi công khai mới nổi?
Gần đây, sự không chắc chắn của môi trường kinh tế vĩ mô đã gia tăng, ảnh hưởng đến nhiều loại tài sản, bao gồm cả cổ phiếu công nghệ. Bitcoin, với tư cách là tài sản cơ sở của ETF giao ngay, cũng có mối tương quan cao hơn với diễn biến giá cả của nền kinh tế vĩ mô.
Hiện tại, thị trường đang giao động trong khoảng 82000-88000 gần hai tháng, thị trường thứ cấp thiếu những câu chuyện mới, độ hoạt động của thị trường sơ cấp cũng giảm sút. Trong bối cảnh thị trường như vậy, nhà đầu tư ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi, còn có thể xem xét việc sử dụng các đồng coin chất lượng và stablecoin mà họ đang có để khai thác, kiếm thu nhập thụ động.
Một chuỗi công khai mới nổi gần đây đã ra mắt cơ chế chứng minh thanh khoản ( PoL ), với tỷ suất sinh lợi có thể đạt trên 100%. Hãy cùng tìm hiểu về cách cơ chế này hoạt động.
Hiệu ứng vòng lặp tích cực của cơ chế PoL
Người dùng cung cấp tính thanh khoản: Đưa tài sản vào bể thanh khoản của dApp, nhận token và staking để kiếm phần thưởng, cung cấp tính thanh khoản ban đầu cho hệ sinh thái.
Phân bổ người xác thực: Dựa trên các động lực mà dApp cung cấp, dẫn hướng phát hành token vào các pool thưởng có lợi suất cao nhất. Khi ngày càng nhiều token chảy vào các pool hot, tỷ suất lợi nhuận của người dùng tăng lên, thu hút thêm nhiều người dùng tham gia.
Cạnh tranh dApp: Để thu hút việc phát hành token của các validator, dApp tăng cường các biện pháp khuyến khích, chẳng hạn như tăng phần thưởng token gốc, từ đó tăng độ sâu thanh khoản.
Ủy thác của người dùng: Người dùng có thể ủy thác các token đã kiếm được cho những người xác thực có hiệu suất tốt, nâng cao trọng số đề xuất khối của họ, từ đó nhận được nhiều phần thưởng chia sẻ hơn. Điều này khuyến khích các người xác thực liên tục tối ưu hóa chiến lược phân phối, tạo ra phản hồi tích cực.
Mở rộng hệ sinh thái: Khi tính thanh khoản và mức độ tham gia của người dùng tăng lên, khối lượng giao dịch và tỷ lệ sử dụng dApp tăng, giá trị mạng tăng lên, thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển hơn tham gia, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
Cơ chế vòng lặp này tạo ra mối quan hệ hợp tác giữa dApp, người dùng và người xác thực, hiệu quả giải quyết vấn đề thiếu tính thanh khoản và phân bổ tài sản không đồng đều trong PoS truyền thống.
Đề xuất chiến lược khai thác
1. Bố trí ổn định: Chọn lọc hàng đầu/LSD làm chủ
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các danh mục tài sản tương đối cốt lõi, có độ sâu lớn và biến động vừa phải, chẳng hạn như:
Ưu điểm:
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Cảnh báo rủi ro:
2. Chiến lược biến động thấp: cặp stablecoin/stablecoin
Ý tưởng cốt lõi: Chọn pool stablecoin cho stablecoin, như USDa/sUSDa, rUSD/HONEY, để giảm thiểu rủi ro mất mát không thường xuyên.
Ưu điểm:
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Cảnh báo rủi ro:
3. Chiến lược ngắn hạn rủi ro cao: Meme coin / Pool token mới nổi
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các cặp giao dịch giữa các đồng Meme mới ra mắt hoặc phổ biến với tài sản chính, nắm bắt cơ hội APR cao trong ngắn hạn.
Chiến lược: Khai thác ngắn hạn và kịp thời chốt lời thành tài sản blue-chip hoặc stablecoin, tránh nguy cơ giá token giảm trong tương lai.
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Lời cảnh báo rủi ro:
Kết luận
Trong hệ sinh thái khai thác mới này, chiến lược tốt nhất thường là "phân tán + điều chỉnh động":
Cuối cùng, hãy chú ý đến tính an toàn của dự án. Mặc dù APY cao rất hấp dẫn, nhưng những rủi ro tiềm ẩn như rủi ro hợp đồng trong hệ sinh thái mới, vấn đề mô hình token cũng không thể bị bỏ qua. Khi theo đuổi lợi nhuận, an toàn luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu.