Phân tích vị thế của nhà đầu tư lớn: Vị thế Long chiếm ưu thế nhưng phân hóa rõ rệt, BTC, ETH được ưa chuộng, trong khi các Token vốn hóa nhỏ bị short.
Phân tích Nắm giữ của Cá voi tiết lộ xu hướng phân hóa của thị trường tiền điện tử
Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, động thái của các ông lớn luôn là chỉ số quan trọng cho xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chảy thực sự của "tiền thông minh". Tính đến ngày 30 tháng 7, các ông lớn trên bảng xếp hạng của sàn giao dịch này đã mở ra tổng giá trị vị thế lên tới 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này, lại ẩn chứa sự khác biệt chiến lược hoàn toàn trái ngược: các trader vẫn kiên định nhìn lên BTC và ETH cùng các tài sản chính, trong khi lại ồ ạt bán khống trên nhiều token có vốn hóa nhỏ. Sự phân hóa rõ rệt này, thực sự báo hiệu xu hướng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Bên mua vẫn chiếm ưu thế, nhưng có dấu hiệu nhiệt độ giảm.
Từ dữ liệu vĩ mô, sức mạnh của bên mua hiện vẫn chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng nắm giữ của các trader hàng đầu trên sàn giao dịch này khoảng 4.6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1.57 tỷ USD, tỷ lệ tổng thể giữa mua và bán khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới dữ liệu lạc quan lại tiềm ẩn những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu giảm, tỷ lệ mua bán đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, về hiệu suất lợi nhuận, các vị thế bán lại thể hiện tốt hơn: trong số các mã token mà các nhà đầu tư lớn đang bán, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 53,5% đối với các mã token mà họ đang mua. Điều này cho thấy, mặc dù các nhà đầu tư lớn có xu hướng nghiêng về mua, nhưng quyết định bán trong ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, các địa chỉ nắm giữ lệnh bán đã chuyển thành lực lượng chính, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn lạc quan.
Dữ liệu lớn từ nhà đầu tư lớn: Giữ vững chính thống, bán khống các thị trường có vốn hóa nhỏ
Sự khác biệt chiến lược cốt lõi của các nhà đầu tư lớn thể hiện rõ ràng trong việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh "giữ vững chính thống, bán khống những đồng có vốn hóa nhỏ".
Về tài sản chủ đạo, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, với vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ dài ngắn của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng vị thế mua lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế bán chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của các vị thế bán dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế mua, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế bán có thể không chỉ đơn giản là xem giảm mà là các đơn hàng bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (vị thế 19,83 triệu USD) và AAVE (vị thế 25,18 triệu USD) cũng có tỷ lệ dài ngắn cao, trở thành một trong số ít token vốn hóa nhỏ được các cá voi ưa chuộng.
Tuy nhiên, đối với các token có vốn hóa thị trường nhỏ khác, thái độ của các cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các token như FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE và cả BNB đều có tỷ lệ long/short dưới 50%, có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, đối với các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí còn chưa đến 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế bán này thường đang ở trạng thái có lãi, một lần nữa xác nhận tính hiệu quả của quyết định bán khống của các cá voi.
Về tổng thể, mặc dù xu hướng tăng của tất cả các token vẫn là chủ đạo, nhưng kể từ ngày 27 tháng 7, đã xuất hiện xu hướng giảm, vào ngày 28 tháng 7, tỷ lệ long/short đã giảm từ 76% của ngày hôm trước xuống còn 66%. Trong số các token mà các cá voi nhìn nhận là tăng, có 53,5% tổng thể đang ở trạng thái có lãi. Trong số 29 token nhìn chung là giảm, có 79% tổng thể đang ở trạng thái có lãi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các trader trong bảng xếp hạng đang nắm giữ vị thế mua, tổng cộng mở ra 1,2 tỷ USD vị thế mua. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại tổng lợi nhuận là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế bán, số lượng vị thế rõ ràng ít hơn nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn có 48,3%, cho thấy vị thế bán của các cá voi dường như có xu hướng là đơn hàng bảo hiểm.
Xét về kích thước vị thế, các đại gia BTC có vị thế dài trung bình là 10 triệu USD, trong khi vị thế ngắn trung bình khoảng 7,98 triệu USD.
Trader hàng đầu: Nhìn dài hạn thì lạc quan, ngắn hạn thì quan sát hoặc bán khống
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các nhà giao dịch hàng đầu dường như cũng có thể nhìn thấy một số thái độ đối với thị trường.
Các trader có lợi nhuận cao nhất trên sàn giao dịch này hiện đã có tổng lợi nhuận khoảng 54,86 triệu USD, và đường lợi nhuận của trader này đã tăng lên kể từ tháng 12 năm 2024, là một trader tương đối ổn định và bền bỉ.
Vị thế của anh ấy hiện tại nhìn từ tổng số tiền là khá trung bình, cả vị thế mua và bán đều khoảng 63 triệu USD. Còn về lựa chọn token cụ thể, thì phần lớn giữ vị thế bán, ít người giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lãi nhiều nhất là FARTCOIN, đã bán khống ở mức 1.44 USD, hiện tại lãi chưa thực hiện đã đạt 1.12 triệu USD. Trong số 16 đơn hàng có lãi của anh ấy, chỉ có 2 đơn hàng là vị thế mua có lãi. AAVE có lãi 976,000 USD. Nhìn từ vị thế của anh ấy, cơ bản giữ nguyên so với dữ liệu lớn, giữ vị thế mua với BTC, ETH nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn xuống các đồng có vốn hóa nhỏ.
Nhà giao dịch đứng thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Nhà giao dịch này rõ ràng có thái độ lạc quan trong dài hạn về thị trường, toàn bộ nắm giữ của anh ấy đều là lệnh mua, và tổng đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Về chu kỳ, nhà giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, giá mở lệnh mua ETH của anh ấy chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, SOL là 142 USD, gần như toàn bộ là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, các lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng chưa hoàn toàn thực hiện được lợi nhuận, lỗ chưa thực hiện của FARTCOIN là 235.000 USD, lỗ chưa thực hiện của BIGTIME là 45.000 USD, lỗ chưa thực hiện của STRK là 18.000 USD. Các lệnh còn lại đều đang trong trạng thái có lãi, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện là 7,21 triệu USD.
Nhà giao dịch lớn thứ ba có lãi chưa thực hiện đạt 40 triệu USD (trên thực tế anh ta nên là nhà giao dịch có lãi chưa thực hiện lớn thứ hai). Trong vị thế của nhà giao dịch này, có 78% là vị thế bán. Nhà giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, có vẻ như đang ở trạng thái quan sát trước thị trường.
Từ vị thế của một vài trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan tổng thể về tương lai, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng nhìn nhận bi quan hoặc giảm vị thế chờ xem.
Tóm lại, dữ liệu của những nhà đầu tư lớn tại sàn giao dịch này vẽ nên một bức tranh thị trường "giữ vững chính thống, bán khống các tài sản vốn hóa nhỏ". Mặc dù vị thế tổng thể nghiêng về đầu cơ tăng giá, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã có xu hướng giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn không chỉ có nhiều vị thế bán khống trên các token vốn hóa nhỏ mà tỷ lệ sinh lời còn cao hơn, cho thấy sự kỳ vọng giảm giá chung đối với các tài sản rủi ro cao và khả năng thu lợi hiệu quả. Từ góc độ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng thận trọng bán khống hoặc giữ tiền chờ đợi. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của các nhà đầu tư lớn có thể quan trọng hơn so với việc đơn thuần đi theo hướng tăng hay giảm.
Cảnh báo rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ để tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro cực cao, giá cả biến động mạnh, việc đầu tư cần thận trọng, xin vui lòng tự mình suy nghĩ độc lập và tự chịu mọi rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BagHolderTillRetire
· 18giờ trước
Còn tưởng có thể lật ngược tình thế với chính thống, nhìn thấy chỉ muốn cười.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-74b10196
· 19giờ trước
Thực trạng thị trường thật sự mơ hồ.
Xem bản gốcTrả lời0
Ybaser
· 19giờ trước
Bull Run 🐂
Trả lời0
GasFeeCrybaby
· 19giờ trước
Đồ ngu vẫn đang cố gắng, chỉ còn hai con chó vẫn còn cử động.
Phân tích vị thế của nhà đầu tư lớn: Vị thế Long chiếm ưu thế nhưng phân hóa rõ rệt, BTC, ETH được ưa chuộng, trong khi các Token vốn hóa nhỏ bị short.
Phân tích Nắm giữ của Cá voi tiết lộ xu hướng phân hóa của thị trường tiền điện tử
Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, động thái của các ông lớn luôn là chỉ số quan trọng cho xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chảy thực sự của "tiền thông minh". Tính đến ngày 30 tháng 7, các ông lớn trên bảng xếp hạng của sàn giao dịch này đã mở ra tổng giá trị vị thế lên tới 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này, lại ẩn chứa sự khác biệt chiến lược hoàn toàn trái ngược: các trader vẫn kiên định nhìn lên BTC và ETH cùng các tài sản chính, trong khi lại ồ ạt bán khống trên nhiều token có vốn hóa nhỏ. Sự phân hóa rõ rệt này, thực sự báo hiệu xu hướng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Bên mua vẫn chiếm ưu thế, nhưng có dấu hiệu nhiệt độ giảm.
Từ dữ liệu vĩ mô, sức mạnh của bên mua hiện vẫn chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng nắm giữ của các trader hàng đầu trên sàn giao dịch này khoảng 4.6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1.57 tỷ USD, tỷ lệ tổng thể giữa mua và bán khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới dữ liệu lạc quan lại tiềm ẩn những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu giảm, tỷ lệ mua bán đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, về hiệu suất lợi nhuận, các vị thế bán lại thể hiện tốt hơn: trong số các mã token mà các nhà đầu tư lớn đang bán, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 53,5% đối với các mã token mà họ đang mua. Điều này cho thấy, mặc dù các nhà đầu tư lớn có xu hướng nghiêng về mua, nhưng quyết định bán trong ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, các địa chỉ nắm giữ lệnh bán đã chuyển thành lực lượng chính, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn lạc quan.
Dữ liệu lớn từ nhà đầu tư lớn: Giữ vững chính thống, bán khống các thị trường có vốn hóa nhỏ
Sự khác biệt chiến lược cốt lõi của các nhà đầu tư lớn thể hiện rõ ràng trong việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh "giữ vững chính thống, bán khống những đồng có vốn hóa nhỏ".
Về tài sản chủ đạo, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, với vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ dài ngắn của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng vị thế mua lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế bán chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của các vị thế bán dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế mua, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế bán có thể không chỉ đơn giản là xem giảm mà là các đơn hàng bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (vị thế 19,83 triệu USD) và AAVE (vị thế 25,18 triệu USD) cũng có tỷ lệ dài ngắn cao, trở thành một trong số ít token vốn hóa nhỏ được các cá voi ưa chuộng.
Tuy nhiên, đối với các token có vốn hóa thị trường nhỏ khác, thái độ của các cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các token như FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE và cả BNB đều có tỷ lệ long/short dưới 50%, có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, đối với các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí còn chưa đến 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế bán này thường đang ở trạng thái có lãi, một lần nữa xác nhận tính hiệu quả của quyết định bán khống của các cá voi.
Về tổng thể, mặc dù xu hướng tăng của tất cả các token vẫn là chủ đạo, nhưng kể từ ngày 27 tháng 7, đã xuất hiện xu hướng giảm, vào ngày 28 tháng 7, tỷ lệ long/short đã giảm từ 76% của ngày hôm trước xuống còn 66%. Trong số các token mà các cá voi nhìn nhận là tăng, có 53,5% tổng thể đang ở trạng thái có lãi. Trong số 29 token nhìn chung là giảm, có 79% tổng thể đang ở trạng thái có lãi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các trader trong bảng xếp hạng đang nắm giữ vị thế mua, tổng cộng mở ra 1,2 tỷ USD vị thế mua. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại tổng lợi nhuận là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế bán, số lượng vị thế rõ ràng ít hơn nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn có 48,3%, cho thấy vị thế bán của các cá voi dường như có xu hướng là đơn hàng bảo hiểm.
Xét về kích thước vị thế, các đại gia BTC có vị thế dài trung bình là 10 triệu USD, trong khi vị thế ngắn trung bình khoảng 7,98 triệu USD.
Trader hàng đầu: Nhìn dài hạn thì lạc quan, ngắn hạn thì quan sát hoặc bán khống
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các nhà giao dịch hàng đầu dường như cũng có thể nhìn thấy một số thái độ đối với thị trường.
Các trader có lợi nhuận cao nhất trên sàn giao dịch này hiện đã có tổng lợi nhuận khoảng 54,86 triệu USD, và đường lợi nhuận của trader này đã tăng lên kể từ tháng 12 năm 2024, là một trader tương đối ổn định và bền bỉ.
Vị thế của anh ấy hiện tại nhìn từ tổng số tiền là khá trung bình, cả vị thế mua và bán đều khoảng 63 triệu USD. Còn về lựa chọn token cụ thể, thì phần lớn giữ vị thế bán, ít người giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lãi nhiều nhất là FARTCOIN, đã bán khống ở mức 1.44 USD, hiện tại lãi chưa thực hiện đã đạt 1.12 triệu USD. Trong số 16 đơn hàng có lãi của anh ấy, chỉ có 2 đơn hàng là vị thế mua có lãi. AAVE có lãi 976,000 USD. Nhìn từ vị thế của anh ấy, cơ bản giữ nguyên so với dữ liệu lớn, giữ vị thế mua với BTC, ETH nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn xuống các đồng có vốn hóa nhỏ.
Nhà giao dịch đứng thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Nhà giao dịch này rõ ràng có thái độ lạc quan trong dài hạn về thị trường, toàn bộ nắm giữ của anh ấy đều là lệnh mua, và tổng đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Về chu kỳ, nhà giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, giá mở lệnh mua ETH của anh ấy chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, SOL là 142 USD, gần như toàn bộ là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, các lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng chưa hoàn toàn thực hiện được lợi nhuận, lỗ chưa thực hiện của FARTCOIN là 235.000 USD, lỗ chưa thực hiện của BIGTIME là 45.000 USD, lỗ chưa thực hiện của STRK là 18.000 USD. Các lệnh còn lại đều đang trong trạng thái có lãi, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện là 7,21 triệu USD.
Nhà giao dịch lớn thứ ba có lãi chưa thực hiện đạt 40 triệu USD (trên thực tế anh ta nên là nhà giao dịch có lãi chưa thực hiện lớn thứ hai). Trong vị thế của nhà giao dịch này, có 78% là vị thế bán. Nhà giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, có vẻ như đang ở trạng thái quan sát trước thị trường.
Từ vị thế của một vài trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan tổng thể về tương lai, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng nhìn nhận bi quan hoặc giảm vị thế chờ xem.
Tóm lại, dữ liệu của những nhà đầu tư lớn tại sàn giao dịch này vẽ nên một bức tranh thị trường "giữ vững chính thống, bán khống các tài sản vốn hóa nhỏ". Mặc dù vị thế tổng thể nghiêng về đầu cơ tăng giá, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã có xu hướng giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn không chỉ có nhiều vị thế bán khống trên các token vốn hóa nhỏ mà tỷ lệ sinh lời còn cao hơn, cho thấy sự kỳ vọng giảm giá chung đối với các tài sản rủi ro cao và khả năng thu lợi hiệu quả. Từ góc độ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng thận trọng bán khống hoặc giữ tiền chờ đợi. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của các nhà đầu tư lớn có thể quan trọng hơn so với việc đơn thuần đi theo hướng tăng hay giảm.
Cảnh báo rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ để tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro cực cao, giá cả biến động mạnh, việc đầu tư cần thận trọng, xin vui lòng tự mình suy nghĩ độc lập và tự chịu mọi rủi ro.