與交易高手探討：如何在加密貨幣市場獲得成功

2018年，一位交易員初次接觸比特幣，僅僅進行了一些資產配置。到了2020年，他被DeFi的崛起深深吸引，認爲這項技術有潛力改變全球金融格局。從那時起，他全身心投入加密貨幣行業，開啓了一段精彩的交易之旅。

初期，他在一家上市礦業公司工作，負責DeFi和Staking業務。他的投資策略主要集中在主流加密貨幣上，如比特幣和以太坊，同時也運用市場中性策略，通過穩定幣、DeFi套利和市場重置等方式來管理風險。

隨着市場在2024年回暖，他決定全職投入交易和投資事業。經歷了從MEME幣熱潮到ETF發展，再到3月的短暫牛市，他積累了豐富的經驗，也經歷了盈虧起伏。

總結經驗後，他現在採用"槓鈴策略"：將90%的資金投資於風險較低的保守資產，如比特幣；剩餘10%用於追求高回報，主要投向MEME幣或高風險資產。這一策略的形成源於他對市場的觀察：價值型加密貨幣的表現不及預期，整體宏觀環境也不利於這類資產。

他強調，投資策略需要根據市場環境靈活調整。當宏觀形勢不利於價值型加密貨幣時，尋找優質標的的難度加大，此時採取穩健策略更爲明智。

對於"未被市場充分定價的資產"，他分享了一個成功案例。在美國政治局勢變化時，他敏銳地發現了潛在機會，提前布局了相關的MEME幣。這個決策最終爲他帶來了可觀的回報。

他還根據數據的變化來判斷市場趨勢，例如通過觀察鏈上交易數據、社群活躍度、gas費用等指標，來區分牛熊市，並據此調整交易策略和估值體系。

在MEME幣交易方面，他有一套完整的流程：

1. 深入了解項目背景，包括參與方、資本構成等。
2. 分析籌碼結構，觀察主要持幣地址的操作。
3. 根據市場狀況制定交易計劃和估值目標。
4. 設定止損位，並關注重要的技術形態。
5. 採用多元化的止盈策略，包括在市場爆發時部分獲利、在關鍵事件發生時及時退出等。
6. 實時監控熱門幣種的走勢。

除了交易，他還熱衷於閱讀行業內知名分析師的長篇文章，從中獲取洞見和靈感。

對新入行者，他特別強調了止盈的重要性，並分享了三種主要的止盈方法：

1. 在價格急速漲時部分獲利。
2. 在重大事件消息公布時考慮退出。
3. 嚴格執行預設的估值目標，不因市場情緒而輕易改變。

最後，他提到了一個實用技巧：通過實時監控24小時和48小時熱門幣種，可以快速捕捉到潛在的投資機會。

在談到市場參與者時，他指出即使是專業的項目方和莊家也並非總能盈利。成功的關鍵在於理解資金流動和市場情緒，並在適當的時機做出決策。對於許多資深參與者來說，年化收益率往往比單次投資的倍數更爲重要，而確保在流動性充足時能夠順利退出則是他們的首要考慮。