深度解析Blue Ocean Capital交易策略 - Rocky專訪

一、關於交易員Rocky

Rocky目前是Blue Ocean Capital的聯合創始人,專注Web3二級市場投資。他的交易背景和策略形成有以下幾個關鍵點:

1. 交易經歷:

• 2016年全身心投入加密貨幣行業,在ICO時代獲得第一桶金
• 2018-2021年從事區塊鏈媒體和投資孵化業務
• 2022年創立Blue Ocean Capital基金,目前基金淨值4.5倍

2. 專業背景:

• 曾在長江證券研究院任研究員
• 證券從業經歷帶來完善的宏觀策略和自上而下的投研分析框架

3. 交易策略形成的關鍵經歷:

• 初入市場的高額回報帶來信仰
• "3·12"事件損失100個BTC後反思,形成風控體系

4. 現有交易策略:

• 以Alpha和Beta組合模式進行主觀策略投資
• 自上而下的分析框架:宏觀→行業→項目
• 重視宏觀經濟週期和美元週期分析
• 嚴格的倉位和風險管理

5. 適合人羣:

• 希望可持續賺錢的投資者
• 有能力進行系統性研究和長期持有的投資者

二、Rocky的成功案例分析

1. Render ($RNDR)投資邏輯:

• 關注到Multicoin對Render的3000萬美元投資
• 分析基本面,認爲有正向的資金循環
• 創始人背景優秀,極度工作狂和極客
• 與項目團隊交流發現額外潛力

2. Kaspa ($KAS)投資邏輯:

• 爲礦機尋找新項目時發現
• 團隊背景強(以色列希伯來大學教授團隊)
• 100%挖礦,無預挖和預留
• 創始人Y神是DAG技術發明者

3. 投資方法論:

• 不依賴K線或技術指標
• 深入研究項目基本面和團隊背景
• 關注長期發展潛力

三、Rocky眼中的牛市下半場

1. 牛市下半場時間點:降息之後

2. 五大看好賽道及理由:

(1) AI

• 頭部VC持續押注
• 一級市場投資熱度不減

(2) RWA

• 相當於2020年的DeFi賽道
• 符合美國金融戰略

(3) DePIN

• 最容易引入Web2用戶
• 有助於實現Web3用戶10億目標

(4) 比特幣生態

• 巨大市值尚未帶來生息資產
• 可能釋放更多流動性

(5) GameFi

• 類比早期互聯網發展
• 仍有巨大成長空間

四、Rocky的交易智慧

1. Stop Doing List:

• 不碰槓杆、合約和借錢炒幣
• 不高頻交易,專注研究
• 不閉門造車,多與行業交流
• 不投資不熟悉的項目
• 不試圖走捷徑或彎道超車

2. 持續成長建議:

• 關注頭部VC動向
• 研究宏觀經濟和週期
• 使用AI工具輔助分析
• 保持開放學習心態

3. 推薦學習資源:

• 宏觀經濟相關書籍
• 頭部VC的Twitter
• Messari等研究報告
• Nansen等鏈上數據工具

Rocky認爲,這可能是普通投資者最後一個可以參與的牛市週期。未來可能會轉向更專業的對沖、高頻和AI交易策略。因此投資者應該珍惜當前機會,同時積極學習新技能以適應未來變化。