El camino del trading cuantitativo del trader Painter

I. Sobre el trader Painter

1. Estrategia de trading de Painter:

• Asignación de fondos:

  • El mercado de criptomonedas se posiciona como un mercado de alto riesgo, con una asignación no superior al 30% del total de activos.
  • Principalmente asignado a estrategias de tendencia cuantitativa de mediana y baja frecuencia (, asegurando que en cada ronda de mercado alcista no se pierda la oportunidad y en cada ronda de mercado bajista no se mantenga la posición a la fuerza.

• Rendimiento esperado y control de riesgos:

  • En un escenario ideal, el rendimiento anualizado es de aproximadamente el 50%, y puede ser mayor con apalancamiento.
  • Establecer un límite de stop-loss del 2%-5% del capital por transacción
  • Controlar el retroceso de una sola operación, mantener la estabilidad emocional

• Lógica de negociación:

  • La tendencia es la fuente de ganancias en el mercado de criptomonedas
  • Utiliza el tiempo como apalancamiento, en lugar de utilizar capital como apalancamiento
  • La estrategia más efectiva es sobrevivir a largo plazo y esperar el ciclo de bonificaciones de liquidez.

2. Las razones para formar esta estrategia:

• Acerca de la cuantificación:

  • Después de dos años de operaciones subjetivas sin ganancias, me cambié a la cuantificación después del 312 de 2020.
  • Las estrategias de cuantificación de baja y media frecuencia pueden adaptarse a las tendencias del mercado
  • Se recomienda dejarlo en manos de robots para evitar la intervención humana

• Sobre el control de riesgos:

  • Las criptomonedas son activos de alto riesgo, controlar el riesgo es la tarea principal
  • Antes de comenzar a operar, considere las pérdidas que puede soportar, elabore un plan de trading y ejecútelo estrictamente.

3. Público adecuado: Esta estrategia es adecuada para aquellos que quieren tomar en serio el trading, puede ayudar a desarrollar buenos hábitos de trading y es el verdadero punto de partida para convertirse en un trader.

Dos, la historia de las transacciones de Painter

1. Análisis de las razones de la caída del "805":

• El Carry Trade de yenes es la principal razón
• El impulso del mercado alcista tras la aprobación del ETF proviene del Carry Trade del yen.
• La subida de tipos del Banco de Japón, combinada con las expectativas de recesión en la economía de EE.UU., ha provocado presión de venta.
• El mercado está en una larga fase de consolidación, necesita un gran nivel de limpieza.

2. Evaluación de la fase actual del mercado:

• En la fase temprana de consolidación de un gran mercado alcista de liquidez
• Similar al pequeño mercado alcista de 2019, preparando para el gran mercado alcista de 2025
• Se espera que a mediados de 2025 o en el tercer trimestre pueda haber un gran mercado alcista.

3. Sugerencias de operación:

• Cada vez que el precio alcanza un nuevo mínimo, compra el 10% de la posición.
• Las altcoins tienden a superar a Bitcoin cuando hay suficiente liquidez, se pueden acumular en niveles bajos.

4. Consideraciones sobre las transacciones:

• No cometas grandes errores, evita retrocesos significativos
• Cree en la capacidad de lucro a largo plazo, no persiga "recuperar de un solo golpe"
• Usa el tiempo como palanca, no te apoyes demasiado en el apalancamiento financiero.

Tres, Painter's 【Must Read】

1. Traders recomendados:

• El YouTuber Luo Sheng
• "Trader Legend" Fatty

2. Libros recomendados:

• "La estrategia de los tortugas" ) Dennis (
• "Método de Operación Wyckoff"
• "Análisis Técnico de Tendencias Avanzadas"