Empat Kunci Utama Kesuksesan Trader

Di bidang investasi keuangan, seorang investor FOF yang berpengalaman berbagi wawasan tentang trader yang sukses. Setelah bertahun-tahun mengamati ratusan tim dana, ia merangkum empat faktor kunci yang menentukan kesuksesan seorang trader.

Karir profesional investor ini dimulai pada masa berkembang pesatnya internet seluler, dan dalam beberapa tahun terakhir, ia bertanggung jawab atas alokasi aset di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi. Bull market crypto tahun 2020 membangkitkan minatnya di bidang ini, saat mereka menginvestasikan sebagian kecil dana ke beberapa investasi ventura terkait aset digital dan mendapatkan imbal hasil yang luar biasa.

Karakteristik Umum Trader Unggul

Dalam mengevaluasi dana dan mitra umum, investor ini terutama memperhatikan tiga aspek inti: kinerja, tim, dan strategi.

Kinerja

Perdagangan sekunder di pasar kripto seringkali kurang transparan, sehingga keaslian kinerja, keberlanjutan, dan analisis atribusi terhadap hasil masa lalu menjadi sangat penting. Kuncinya adalah mengidentifikasi kinerja masa lalu mana yang dapat memprediksi kinerja di masa depan.

Tim

Evaluasi tim mencakup berbagai aspek seperti latar belakang, keandalan, dan kemampuan komunikasi:

1. Kejujuran adalah faktor yang paling penting. Baik dalam perdagangan mandiri maupun manajemen aset, kejujuran sangatlah penting.
2. Anggota inti harus terlibat langsung. Tim perdagangan terbaik biasanya tetap ramping, dengan tidak lebih dari lima orang anggota inti.
3. Memiliki pandangan global dan kemampuan untuk terus beradaptasi. Menghadapi perubahan struktural, pemimpin tim harus memiliki keberanian untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan dengan tegas.

strategi

Strategi perlu disesuaikan dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri. Perlu dicatat bahwa pasar sekunder di bidang kripto masih memiliki perbedaan besar dengan pasar sekunder tradisional dalam hal pembangunan back-end, pemeliharaan hubungan pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan, yang juga berarti adanya peluang pengembangan yang besar.

Metode Kemajuan Berkelanjutan

1. Jaga komunikasi dengan pasar, tetapi juga harus memiliki pendapat sendiri, tidak mengikuti arus.
2. Mengembangkan perspektif yang lebih tinggi, untuk memahami dinamika pasar dari sudut pandang global.
3. Manfaatkan "Kecerdasan Jalanan" (Street Smart). Trader yang unggul sering kali dapat dengan intuitif memahami esensi pasar dan menciptakan keuntungan luar biasa.
4. Belajar dari yang terbaik, terutama dalam lingkungan pasar saat ini, sangat penting untuk mencari bimbingan di tingkat yang lebih tinggi.

Alokasi Aset Kripto Institusi

Strategi alokasi cryptocurrency oleh institusi bervariasi tergantung pada atribut dan preferensi dana. Investor ini secara pribadi lebih condong pada investasi pasar sekunder, dia membagi pasar sekunder cryptocurrency menjadi empat kategori:

1. Penambangan dan memegang jangka panjang
2. Perdagangan sisi teknis, termasuk strategi kuantitatif
3. Perdagangan yang didasarkan pada penilaian subyektif dan "nilai"
4. Investasi DeFi, lebih memperhatikan pemahaman logika produk dan aturan permainan

Strategi yang Kinerja Pasar Saat Ini Baik

1. Strategi Peningkatan Berdasarkan Mata Uang:
   • Pendapatan game TVL dan airdrop
   • Perdagangan kuantitatif, terutama arbitrase biaya modal
2. Membeli BTC dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan
3. Strategi yang secara bertahap mengungguli BTC, seperti CTA (Penasihat Perdagangan Komoditas)

Bacaan yang Direkomendasikan

1. "Prinsip Spekulasi Profesional": Penjelasan sistematis tentang sistem perdagangan
2. Buku terkait sejarah bank sentral, kebijakan moneter, dan perbankan, seperti "The Alchemist"
3. Karya sastra yang membahas tentang sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Tiongkok dan novel pendek Prancis

Materi bacaan ini membantu memahami lebih dalam tentang faktor teknis dan manusia di balik operasi pasar, serta sangat berguna dalam menangani hubungan kepentingan yang kompleks.