Trader Rocky: Strategi Investasi Sistematis dari Makro ke Proyek

I. Tentang Trader Rocky

Rocky saat ini adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi pasar sekunder Web3. Dia masuk ke industri cryptocurrency secara penuh waktu pada akhir 2016, dengan keuntungan pertamanya berasal dari gelombang ICO 2016-2017. Selama periode 2018-2021, Rocky terutama terlibat dalam media vertikal blockchain dan bisnis inkubasi investasi. Pada tahun 2022, ia mendirikan dana Blue Ocean Capital, yang saat ini memiliki nilai bersih 4,5 kali lipat.

Strategi perdagangan Rocky terutama mencakup poin-poin berikut:

1. Logika Perdagangan

   • Pasar sekunder terutama melakukan strategi subjektif, menggunakan model kombinasi Alpha dan Beta
   • Kerangka analisis investasi dari atas ke bawah: analisis makro untuk menilai tren, mengelola posisi, analisis industri untuk memilih sektor, analisis fundamental proyek untuk menyaring proyek, mengelola portofolio investasi.

2. Skala Dana

   • Skala dana tergantung pada risiko penarikan yang dapat ditanggung
   • Skala dana perlu disesuaikan dengan jumlah target investasi, skala yang berbeda sesuai dengan jumlah portofolio investasi yang berbeda.

3. Pendapatan yang Diharapkan dan Siklus Modal

   • Hasil yang diharapkan terkait dengan siklus BTC
   • Perhatikan siklus dolar AS, biasanya satu siklus berlangsung 4,5 tahun, termasuk 2 tahun kenaikan suku bunga dan 2,5 tahun penurunan suku bunga

4. Pengendalian Risiko

   • Pengelolaan risiko posisi: Sesuaikan posisi berdasarkan data makro
   • Manajemen Risiko Portofolio: Membangun Dashboard Proyek untuk Melacak Data
   • Dasar Garis Manajemen Risiko: Menggunakan prinsip 30% peringatan risiko, 40% garis penutupan.

Dua, Kisah Perdagangan Rocky

1. Render($RNDR) studi kasus investasi

   • Perhatikan arah investasi Multicoin
   • Menganalisis fundamental proyek dan latar belakang pendiri
   • Berkomunikasi dengan tim proyek untuk menemukan potensi

2. Kaspa($KAS) studi kasus investasi

   • Mencari proyek penambangan alternatif setelah ETH beralih ke POS
   • Menganalisis latar belakang teknologi dan tim proyek
   • Berpartisipasi melalui penambangan untuk mendapatkan imbalan tinggi

Tiga, Strategi Investasi di Paruh Kedua Bull Market

Rocky optimis terhadap 5 jalur berikut:

1. AI
2. Aset Dunia Nyata RWA( )
3. DePIN( jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi)
4. Ekosistem BTC
5. GameFi

Empat, Prinsip Investasi Rocky

1. Jangan menggunakan leverage, kontrak, atau meminjam uang untuk trading crypto.
2. Tidak melakukan perdagangan frekuensi tinggi, lebih banyak mempelajari makro, jalur, proyek
3. Banyak berkomunikasi dengan para profesional industri, memperluas wawasan
4. Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak dikenal atau tidak dipahami.
5. Tidak mengejar jalan pintas dan menyalip dengan cara yang tidak wajar, tetap berpegang pada investasi nilai

Lima, Bacaan dan Perhatian yang Direkomendasikan

1. Buku-buku terkait ekonomi makro:

   • Zhou Jintao "Teori Siklus Gelombang"
   • Hong Hao "Siklus"
   • Kindleberger "Kegilaan, Kepanikan, dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan"
   • Ross "Diari Depresi Besar"
   • Shiller "Kekayaan yang Tidak Rasional"
   • Mankiw "Analisis Bukti Teoritis Siklus Ekonomi"

2. Akun Twitter yang direkomendasikan untuk diikuti:

   • Bianco Research
   • Analis Bloomberg
   • Lembaga VC terkemuka seperti Sequoia Capital, Multicoin, a16z, dan lainnya

3. Alat Analisis Proyek:

   • Laporan Messari
   • Data Smart Money dari Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX
   • Alphascan