العناصر الأربعة الرئيسية لنجاح المتداول

في مجال الاستثمار المالي، شارك مستثمر FOF ذو خبرة رؤيته حول المتداولين الناجحين. بعد سنوات من مراقبة مئات فرق الصناديق، لخص أربعة عوامل رئيسية تحدد نجاح المتداولين.

بدأت مسيرة هذا المستثمر المهنية في فترة ازدهار الإنترنت المحمول، ومنذ عدة سنوات وهو مسؤول عن تخصيص الأصول في مكتب عائلي ذو خلفية تكنولوجية. أثار سوق العملات المشفرة الصاعد في عام 2020 اهتمامه بهذا المجال، حيث قاموا في ذلك الوقت باستثمار جزء صغير من الأموال في عدة استثمارات مخاطرة مرتبطة بالأصول الرقمية، محققين عوائد مذهلة.

السمات المشتركة للمتداولين المتميزين

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا المستثمر بشكل أساسي على ثلاثة جوانب رئيسية: الأداء، والفريق، والاستراتيجية.

الأداء

تفتقر التداولات الثانوية في سوق العملات الرقمية غالبًا إلى الشفافية، لذا فإن مصداقية الأداء واستدامته وتحليل نسبة العوائد السابقة تصبح ذات أهمية خاصة. المفتاح هو تحديد أي من الأداء السابق يمكن أن يتنبأ بالأداء المستقبلي.

فريق

تقييم الفريق يشمل عدة جوانب مثل الخلفية والموثوقية ومهارات التواصل:

1. الأمانة هي الاعتبار الأساسي. سواء كان ذلك في التداول الذاتي أو إدارة الأصول، فإن الصدق والأمانة أمران في غاية الأهمية.
2. يجب على الأعضاء الرئيسيين أن يكونوا نشطين بأنفسهم. عادة ما تحافظ أفضل فرق التداول على حجمها صغيراً، ولا يتجاوز عدد أعضاء التداول الرئيسيين خمسة.
3. يجب أن يتمتع برؤية شاملة وقدرة على التطور المستمر. في مواجهة التغيرات الهيكلية، يجب على قادة الفريق أن يكون لديهم الجرأة لإجراء التعديلات وتنفيذها بثبات.

استراتيجية

يجب أن تتماشى الاستراتيجيات مع الطلب الحالي في السوق واتجاهات تطوير الصناعة. من الجدير بالذكر أن السوق الثانوية في مجال التشفير لا تزال تعاني من فجوات كبيرة مقارنة بالسوق الثانوية التقليدية من حيث بناء الأنظمة الخلفية ، وصيانة علاقات العملاء ، وتعقيد الاستراتيجيات ، والامتثال ، مما يعني أيضًا فرصًا كبيرة للتطوير.

طريقة التقدم المستمر

1. الحفاظ على التواصل مع السوق، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون لديك رأي خاص، وعدم الانجراف مع التيار.
2. تطوير وجهات نظر أعلى من الأبعاد لفهم ديناميات السوق من منظور عالمي.
3. استغل "الذكاء الشارعي" (Street Smart). غالبًا ما يتمكن المتداولون المتميزون من فهم جوهر السوق بشكل حدسي، مما يحققون عوائد استثنائية مذهلة.
4. التعلم من المتميزين، وخاصة في ظل الظروف السوقية الحالية، من المهم جداً السعي للحصول على إرشادات من مستويات أعلى.

تخصيص الأصول المشفرة للجهات

تختلف استراتيجيات تخصيص العملات المشفرة بين المؤسسات بناءً على خصائص الأموال والتفضيلات. يفضل هذا المستثمر الشخصي الاستثمار في السوق الثانوية، حيث يقسم سوق العملات المشفرة الثانوية إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الجانب الفني، بما في ذلك استراتيجيات الكمية
3. التجارة القائمة على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. الاستثمار في DeFi، مع التركيز على فهم منطق المنتج وقواعد اللعبة

الاستراتيجيات التي تؤدي أداءً جيدًا في السوق الحالي

1. استراتيجية تعزيز عملة الأساس:
   • عوائد ألعاب TVL والإيرادات من الإيهام
   • التداول الكمي، وخاصة أرصدة رسوم التمويل
2. شراء BTC بسعر مخفض أو المشاركة في التعدين
3. استراتيجيات تفوق BTC في مراحل معينة، مثل CTA (مستشار التداول السلعي)

قراءة موصى بها

1. "مبادئ المضاربة الاحترافية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب تاريخ البنك المركزي، والسياسة النقدية، والمصرفية، مثل "الخيميائي"
3. مناقشة الأعمال الأدبية التي تتناول الطبيعة البشرية، مثل روايات سلالة مينغ وتشينغ الصينية والقصص القصيرة الفرنسية

تساعد هذه المواد القرائية على فهم أعمق للتقنيات والعوامل الإنسانية وراء عمليات السوق، وهي مفيدة جدًا في التعامل مع العلاقات المعقدة بين المصالح.