Profundidade análise da estratégia de negociação da Blue Ocean Capital - Entrevista com Rocky

I. Sobre o trader Rocky

Rocky é atualmente cofundador da Blue Ocean Capital, focado em investimentos no mercado secundário Web3. Seu histórico de negociações e estratégias apresentam os seguintes pontos-chave:

1. Experiência de Negociação:

• Em 2016, mergulhei de corpo e alma na indústria das criptomoedas, obtendo meu primeiro capital durante a era das ICOs.
• Atividade na mídia de blockchain e incubação de investimentos de 2018 a 2021
• Fundado em 2022 o fundo Blue Ocean Capital, atualmente o valor líquido do fundo é de 4,5 vezes.

2. Formação profissional:

• Foi investigador no Instituto de Pesquisa da Changjiang Securities
• A experiência no setor de valores mobiliários traz uma estratégia macroeconômica aprimorada e uma estrutura de análise de investimentos de cima para baixo.

3. A experiência chave na formação da estratégia de negociação:

• Os altos retornos iniciais no mercado trazem fé
• Reflexão após a perda de 100 BTC no incidente "3·12", formando um sistema de controle de riscos.

4. Estratégia de negociação existente:

• Investimento em estratégias subjetivas utilizando o modo de combinação Alpha e Beta
• Quadro de análise de cima para baixo: macro→setor→projeto
• Valorizar a análise do ciclo econômico macro e do ciclo do dólar
• Gestão rigorosa de posições e risco

5. Público-alvo:

• Investidores que esperam ganhar dinheiro de forma sustentável
• Investidores com capacidade para realizar pesquisas sistemáticas e manter investimentos a longo prazo

Dois, Análise de Caso de Sucesso do Rocky

1. Render ($RNDR) lógica de investimento:

• Observou que a Multicoin fez um investimento de 30 milhões de dólares na Render
• Analisar os fundamentos, acreditando que há um ciclo de capital positivo
• Fundador com excelente formação, extremamente trabalhador e geek
• Comunicar com a equipa do projeto para descobrir potencial adicional

2. Kaspa ($KAS) lógica de investimento:

• Ao procurar novos projetos para máquinas de mineração, descobri
• Equipe com forte fundo ( equipe de professores da Universidade Hebraica de Israel )
• 100% mineração, sem pré-mineração e reserva
• O fundador Y é o inventor da tecnologia DAG

3. Metodologia de investimento:

• Não depende de velas ou indicadores técnicos
• Profundidade na pesquisa dos fundamentos do projeto e do histórico da equipe
• Focar no potencial de desenvolvimento a longo prazo

Três, O que Rocky vê sobre a segunda metade do mercado em alta

1. Ponto de tempo da segunda metade do mercado em alta: após a redução das taxas de juro

2. As cinco principais áreas promissoras e os motivos:

(1) AI

• VC de topo continua a apostar
• O entusiasmo de investimento no mercado primário não diminui

(2) RWA

• Equivalente ao setor DeFi de 2020
• Cumprir a estratégia financeira dos EUA

(3) DePIN

• Mais fácil de atrair usuários Web2
• Ajuda a alcançar a meta de 1 bilhão de usuários Web3

( Ecossistema Bitcoin

• A enorme capitalização de mercado ainda não trouxe ativos geradores de rendimento
• Pode liberar mais liquidez

)5( GameFi

• Analogia com o desenvolvimento da internet primitiva
• Ainda há um enorme espaço para crescimento

Quatro, a sabedoria de negociação do Rocky

1. Lista de Parar de Fazer:

• Não usar alavancagem, contratos e empréstimos para negociar moedas
• Não fazer trading de alta frequência, focar na pesquisa
• Não feche a porta para criar algo, converse mais com a indústria
• Não investir em projetos que não se conhecem
• Não tente procurar atalhos ou ultrapassagens em curvas

2. Sugestões para Crescimento Contínuo:

• Acompanhe os movimentos dos principais VC
• Estudar a macroeconomia e os ciclos
• Usar ferramentas de IA para auxiliar na análise
• Mantenha uma mentalidade de aprendizagem aberta

3. Recursos de aprendizagem recomendados:

• Livros relacionados à economia macroeconômica
• Twitter dos principais VC
• Relatórios de pesquisa como o Messari
• Ferramentas de dados on-chain como Nansen

Rocky acredita que este pode ser o último ciclo de mercado em alta em que os investidores comuns podem participar. No futuro, pode haver uma mudança para estratégias de hedge, trading de alta frequência e IA mais especializadas. Assim, os investidores devem valorizar a oportunidade atual, ao mesmo tempo em que aprendem ativamente novas habilidades para se adaptarem às mudanças futuras.