Bitcoin preço flutuação acentuou, como obter altos rendimentos em novas moedas na cadeia?

Recentemente, a incerteza no ambiente macroeconômico aumentou, afetando várias classes de ativos, incluindo ações de tecnologia. O Bitcoin, como ativo subjacente de um ETF à vista, também viu aumentar a sua correlação com as tendências macroeconômicas.

Atualmente, o mercado tem estado em flutuação na faixa de 82000-88000 durante quase dois meses, com o mercado secundário a carecer de novas narrativas e a atividade do mercado primário também a diminuir. Neste ambiente de mercado, os investidores, além de esperar pacientemente, também podem considerar usar os seus tipos de moeda de qualidade e moedas estáveis para mineração, ganhando rendimento passivo.

Uma nova blockchain emergente lançou recentemente o mecanismo de Prova de Liquidez ( PoL ), com uma taxa de retorno que pode ultrapassar 100%. Vamos entender como esse mecanismo funciona.

Efeito de ciclo positivo do mecanismo PoL

1. Os utilizadores fornecem liquidez: colocam ativos no pool de liquidez da dApp, recebem tokens e os apostam para ganhar recompensas, fornecendo liquidez inicial ao ecossistema.

2. Atribuição de validadores: com base nos incentivos fornecidos pelo dApp, a emissão de tokens é direcionada para o pool de recompensas com o maior retorno. À medida que mais tokens fluem para os pools populares, a rentabilidade dos usuários aumenta, atraindo ainda mais usuários a participar.

3. Competição de dApp: Para atrair a emissão de tokens dos validadores, os dApps aumentam os incentivos, como aumentar as recompensas de tokens nativos, aumentando assim a profundidade da liquidez.

4. Delegação do usuário: O usuário pode delegar os tokens ganhos a validadores de alto desempenho, aumentando o peso da proposta de bloco, assim obtendo mais recompensas de participação. Isso incentiva os validadores a otimizar continuamente a estratégia de distribuição, formando um feedback positivo.

5. Expansão ecológica: Com o aumento da liquidez e da participação dos usuários, o volume de transações e a taxa de utilização de dApps sobem, o valor da rede aumenta, atraindo mais usuários e desenvolvedores a se juntarem, acelerando o desenvolvimento do ecossistema.

Este mecanismo de ciclo permite que dApps, usuários e validadores formem uma relação de colaboração, resolvendo efetivamente os problemas de falta de liquidez e distribuição desigual de ativos no PoS tradicional.

Sugestões de estratégia de mineração

1. Layout robusto: principais blue chips/LSD como foco

Ideia central: escolher uma combinação de ativos que seja relativamente central, com uma profundidade maior e uma flutuação moderada, como:

• Token nativo/LSD( como vários derivados de staking)
• Ativos principais ( como ETH, Bitcoin )/LSD

Vantagens:

• Reduzir o risco de flutuação acentuada do preço da moeda
• Aproveite uma melhor profundidade de liquidez
• Rendimentos múltiplos acumuláveis: rendimento do staking de LSD + recompensas de PoL

Fonte de rendimento potencial:

• Mineração de liquidez(Recompensas LP + Recompensas PoL)
• Rendimento embutido em LSD
• Incentivo de compartilhamento de protocolo

Aviso de risco:

• Atenção ao possível problema de prémio e desconto entre os tokens LSD.
• Escolha um validador adequado para obter o melhor rendimento
• Equilibrar a quantidade de capital com a taxa de retorno anual final

2. Estratégia de baixa flutuação: par de moedas estáveis/moedas estáveis

Ideia central: escolher pools de stablecoins para stablecoins, como USDa/sUSDa, rUSD/HONEY, etc., para reduzir o risco de perdas não permanentes.

Vantagens:

• Os ativos em si são relativamente estáveis
• Várias opções de moeda estável descentralizada
• O protocolo pode oferecer incentivos adicionais para atrair a liquidez da moeda estável

Fontes potenciais de rendimento:

• PoL incentivo ( emissão de tokens + incentivo de protocolo )
• Receita de taxas de transação
• Possíveis recompensas ou airdrops adicionais

Aviso de risco:

• Prestar atenção ao risco de crédito das stablecoins
• O APR pode ser relativamente baixo
• Os incentivos de protocolo podem ser instáveis

3. Estratégia de curto prazo de alto risco: Pool de moedas Meme / tokens emergentes

Ideia principal: escolher pares de negociação de novas moedas Meme ou populares com ativos tradicionais, aproveitando oportunidades de alta APR a curto prazo.

Estratégia: Mineração de curto prazo e conversão oportuna em ativos blue chip ou moedas estáveis, evitando o risco de queda de preços dos tokens subsequentes.

Fontes potenciais de rendimento:

• Altas recompensas PoL
• APR ou airdrop de curto prazo extremamente alto

Aviso de risco:

• Flutuação acentuada de preços ou risco de fuga do projeto
• Perda significativa de flutuação possível
• Necessário acompanhar de perto as mudanças nos dados de TVL, volume de transações, incentivos do protocolo, entre outros.

Conclusão

Na nova ecologia de mineração, a melhor estratégia muitas vezes é "descentralização + ajuste dinâmico":

• Parte dos fundos alocados em pools de LSD/blue chip/moedas estáveis
• Uma pequena parte dos fundos deve ser utilizada para tentar moedas ou pools Meme de alto risco e alta flutuação.
• Manter atenção contínua às APR de cada pool, comissões dos validadores, incentivos do protocolo e outros indicadores, otimizando a alocação quando apropriado.

Por último, é imprescindível prestar atenção à segurança do projeto. Embora o APY elevado seja tentador, os riscos dos contratos no novo ecossistema, problemas com o modelo de token e outros riscos potenciais não podem ser ignorados. Ao buscar rendimento, a segurança deve ser sempre a principal prioridade.