Глубина анализа торговой стратегии Blue Ocean Capital - Интервью с Rocky

Один. О трейдере Роки

Рокки в настоящее время является соучредителем Blue Ocean Capital, сосредоточенным на инвестициях во вторичный рынок Web3. Его торговый опыт и стратегии формируются по следующим ключевым моментам:

1. Опыт торговли:

• В 2016 году полностью погрузился в индустрию криптовалют, заработав свой первый капитал в эпоху ICO
• В 2018-2021 годах занимался блокчейн-медиа и инвестиционной инкубацией
• Основание фонда Blue Ocean Capital в 2022 году, текущая чистая стоимость фонда составляет 4,5 раза.

2. Профессиональный фон:

• Работал исследователем в исследовательском институте Чанцзян Цзиньцзюнь.
• Опыт работы в ценных бумагах приносит完善的宏观策略 и自上而下的投研分析框架

3. Ключевые моменты формирования торговой стратегии:

• Высокая доходность для новичков на рынке приносит веру
• После потерь в 100 BTC в результате события "3·12" размышления, формирование системы управления рисками

4. Существующие торговые стратегии:

• Инвестиции в субъективные стратегии с использованием комбинационной модели Alpha и Beta
• Сверху вниз анализ: макро→отрасль→проект
• Уделяйте внимание анализу макроэкономических циклов и циклов доллара
• Строгий менеджмент позиций и рисков

5. Подходящая аудитория:

• Надеюсь, инвесторы смогут зарабатывать на устойчивых инвестициях
• Инвесторы, способные проводить системные исследования и долго удерживать активы

Два, анализ успешного кейса Rocky

1. Рендер ($RNDR) инвестиционная логика:

• Обратили внимание на инвестицию Multicoin в Render в размере 30 миллионов долларов
• Анализировать фундаментальные факторы, считать, что существует положительный денежный поток
• Фон основателя отличный, крайне трудоголик и гик
• Общение с командой проекта выявило дополнительные возможности

2. Kaspa ($KAS) инвестиционная логика:

• При поиске новых проектов для майнингового оборудования обнаружено
• Сильный фон команды ( команда профессоров Еврейского университета в Иерусалиме )
• 100% майнинг, без предварительного майнинга и резервирования
• Основатель Y神 является изобретателем технологии DAG

3. Методология инвестирования:

• Не полагайтесь на свечные графики или технические индикаторы
• Глубина исследования основных аспектов проекта и фона команды
• Обратите внимание на долгосрочный потенциал развития

Три, вторая половина бычьего рынка глазами Rocky

1. Временной момент второй половины бычьего рынка: после снижения процентной ставки

2. Пять перспективных направлений и причины:

(1) ИИ

• Ведущие венчурные капиталы продолжают делать ставки
• Интерес к инвестициям на первичном рынке не угасает

(2) RWA

• Соответствует DeFi-сектору 2020 года
• Соответствует финансовой стратегии США

(3) DePIN

• Легче всего привлечь пользователей Web2
• Помогает достичь цели в 1 миллиард пользователей Web3

(4) Экосистема Биткойн

• Огромная капитализация еще не принесла активов, приносящих доход.
• Возможно высвобождение большего объема ликвидности

(5) GameFi

• Аналогично раннему развитию интернета
• Все еще есть огромный потенциал для роста

Четыре, Торговая мудрость Rocky

1. Список того, что нужно прекратить делать:

• Не использовать кредитное плечо, контракты и заимствование средств для торговли криптовалютой
• Не высокочастотная торговля, сосредоточение на исследованиях
• Не закрывайся в своей комнате, общайся больше с отраслью
• Не инвестируйте в незнакомые проекты
• Не пытайтесь идти по короткому пути или обойти поворот.

2. Рекомендации по постоянному росту:

• Обратите внимание на действия ведущих венчурных капиталистов
• Исследование макроэкономики и циклов
• Использовать инструменты ИИ для помощи в анализе
• Сохраняйте открытое мышление для обучения

3. Рекомендуемые ресурсы для обучения:

• Книги по макроэкономике
• Твиттер ведущих венчурных капитанов
• Исследовательские отчеты, такие как Messari
• Инструменты для работы с данными на блокчейне, такие как Nansen

Рокки считает, что это может быть последний бычий рынок, в который могут участвовать обычные инвесторы. В будущем может произойти переход к более специализированным стратегиям хеджирования, высокочастотной торговле и торговле на основе ИИ. Поэтому инвесторам следует ценить текущие возможности и активно учиться новым навыкам, чтобы адаптироваться к будущим изменениям.