Макроекономічне середовище та напрямок капіталу розходяться, крипторинок може увійти в етап високих коливань
Нещодавно макроекономічна ситуація демонструє позитивні тенденції, заяви Трампа про пом'якшення торгової риторики та зниження інфляції підняли ринковий настрій. Однак, фінансова активність значно знизилася, обсяги входження стабільних монет та ETF продовжують падати, а нових покупок недостатньо. Хоча ціна біткойна зросла, потоки капіталу, надбавка на вторинному ринку та дані ETF одночасно знижуються, що свідчить про зростаючий ризик корекції.
У цьому випадку інвесторам рекомендується зосередитися на оборонній стратегії, пильно стежити за підтримкою біткоїна на рівні близько 100 тисяч доларів, а також за ритмом корекції ефіріума. Щодо високобета-альткоїнів, можна розглянути можливість помірного зменшення позицій на високих рівнях.
Макроекономічне середовище та огляд ринку
Торгові суперечки та дані CPI викликали короткострокову волатильність на ринку, хоча бум корпоративних облігацій підтримує фондовий ринок, він також посилює кризу американських облігацій. Високий левередж споживачів та підприємств в поєднанні з обмеженнями політики Федеральної резервної системи починають проявляти системний ризик ліквідності.
Аналіз руху коштів та структура ринку основних монет
Щодо зовнішніх фінансових потоків, цього тижня в ETF надійшло 609 мільйонів доларів, але обсяги поступово зменшуються. Обсяг випуску стейблкоїнів цього тижня становив 877 мільйонів доларів, середній денний випуск 112 мільйонів доларів, що перебуває на низькому рівні. Показники емоцій на позабіржовому ринку вказують на те, що премія стейблкоїнів продовжує знижуватися під водою.
Технічний аналіз біткойна показує, що ринок перебуває в зоні коливань вгору, активи вище 100 тисяч доларів зростають. Ефір на фоні біткойна виглядає слабше, курс ETH/BTC цього тижня знизився, капітал продовжує повертатися до домінуючого біткойна. Дані з блокчейну Ефір показують зростання активних адрес, що може свідчити про завершення стадії формування дна.
Вплив даних про зайнятість ADP на ціну біткоїна
Статистика показує, що коли дані ADP значно перевищують очікування, ймовірність зростання біткоїна протягом 7 днів досягає 94%, середнє зростання складає 6,8%. Це може бути пов'язано з тим, що сильна зайнятість вважається сигналом відновлення економіки, що знижує побоювання ринку щодо рецесії. Проте, цінова еластичність біткоїна відносно одного макроекономічного показника є відносно обмеженою: при перевищенні очікування на 1% біткоїн в середньому зростає лише приблизно на 0,06%.
Слід зазначити, що часткове зростання біткоїна обумовлене резонансом макроекономічного фону або подіями самого крипторинку. Таким чином, дані ADP можна вважати допоміжним емоційним індикатором, але їх окремий вплив недостатній для визначення тенденції біткоїна. Фактична динаміка повинна оцінюватись у поєднанні з сигналами макрополітики та подіями, що відбуваються в сфері криптовалют.
Аналіз даних на ланцюгу
Загальна кількість стабільних монет незначно зросла до 2112,56 мільярдів доларів США, але обсяг емісії становив лише 8,77 мільйона доларів США, що є значним зниженням у порівнянні з попереднім періодом. Середня денна емісія знизилася до 1,25 мільйона доларів США, що є новим мінімумом за останні чотири тижні, що свідчить про значне уповільнення припливу коштів. Це може відображати, що ринок входить в стадію очікування, в короткостроковій перспективі ліквідність може послабитися, і слід бути обережними щодо потенційного тиску на корекцію.
Протягом трьох тижнів потоки в Bitcoin ETF уповільнилися, цього тижня чистий приплив склав лише 609 мільйонів доларів, маргінальний вплив капіталу суттєво знизився. Хоча ціна все ще перебуває в каналі зростання, проте є розбіжність з базовою ліквідністю, існує ризик ослаблення зростання та корекції.
Зовнішня знижка продовжує знижуватися, утворюючи розбіжність з ціною, що вказує на ослаблення припливу зовнішніх коштів та слабку нову динаміку ринку. Ця тенденція узгоджується з уповільненням темпів емісії стабільних монет та значним зменшенням припливу коштів в ETF, що свідчить про те, що ринок перебуває в стадії гри на наявність.
Дані на блокчейні показують, що частка чіпів біткоїна в діапазоні від 101800 до 104000 доларів зросла на 1,72%, що свідчить про формування ринкового консенсусу в цій зоні. Це накопичення чіпів відображає сильні підтримуючі властивості цього діапазону, але водночас може стати короткостроковим рівнем опору.
Зміни в структурі адрес збереження коштів вказують на очевидну гру капіталу: великі адреси зменшують обсяги на високих рівнях, адреси середнього розміру активно торгують, в той час як малі адреси продовжують стабільно нарощувати позиції. Загалом, ставлення великих капіталів стає обережним, а середні та малі капітали складають важливу підтримку в поточному ціновому діапазоні.
Прогноз ринку
Наразі ринок знаходиться на етапі спостереження та гри. У короткостроковій перспективі, якщо не буде політики або макроекономічних каталізаторів, ринок, швидше за все, продовжить коливатися або зіткнеться з подальшими ризиками корекції. Інвестори повинні уважно стежити за новими ринковими факторами та своєчасно коригувати стратегії відповідно до зміни потоку коштів і даних на блокчейні.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-afe07a92
· 08-16 17:06
падіння так падіння ж, все одно звик.
Переглянути оригіналвідповісти на0
metaverse_hermit
· 08-15 02:32
Прийшли, прийшли, почалася волатильність, знову одна хвиля навчання невдах.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GweiObserver
· 08-14 22:27
Знову ритм обману для дурнів
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorSweeper
· 08-14 00:08
скоротити позицію не виходить, дурень з великою кількістю грошей – це я.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SilentObserver
· 08-14 00:05
Не кажи більше, просто продай альткоїни, які ти накопичив.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SolidityNewbie
· 08-14 00:00
Зараз зростання відбувається так швидко, що, можливо, дійсно буде падіння на 50%.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OvertimeSquid
· 08-13 23:58
Ведмежий ринок, останній потяг. Швидко увійти в позицію!
Макроекономіка покращується, але капітал виходить; Біткойн може зіштовхнутися з високими коливаннями.
Макроекономічне середовище та напрямок капіталу розходяться, крипторинок може увійти в етап високих коливань
Нещодавно макроекономічна ситуація демонструє позитивні тенденції, заяви Трампа про пом'якшення торгової риторики та зниження інфляції підняли ринковий настрій. Однак, фінансова активність значно знизилася, обсяги входження стабільних монет та ETF продовжують падати, а нових покупок недостатньо. Хоча ціна біткойна зросла, потоки капіталу, надбавка на вторинному ринку та дані ETF одночасно знижуються, що свідчить про зростаючий ризик корекції.
У цьому випадку інвесторам рекомендується зосередитися на оборонній стратегії, пильно стежити за підтримкою біткоїна на рівні близько 100 тисяч доларів, а також за ритмом корекції ефіріума. Щодо високобета-альткоїнів, можна розглянути можливість помірного зменшення позицій на високих рівнях.
Макроекономічне середовище та огляд ринку
Торгові суперечки та дані CPI викликали короткострокову волатильність на ринку, хоча бум корпоративних облігацій підтримує фондовий ринок, він також посилює кризу американських облігацій. Високий левередж споживачів та підприємств в поєднанні з обмеженнями політики Федеральної резервної системи починають проявляти системний ризик ліквідності.
Аналіз руху коштів та структура ринку основних монет
Щодо зовнішніх фінансових потоків, цього тижня в ETF надійшло 609 мільйонів доларів, але обсяги поступово зменшуються. Обсяг випуску стейблкоїнів цього тижня становив 877 мільйонів доларів, середній денний випуск 112 мільйонів доларів, що перебуває на низькому рівні. Показники емоцій на позабіржовому ринку вказують на те, що премія стейблкоїнів продовжує знижуватися під водою.
Технічний аналіз біткойна показує, що ринок перебуває в зоні коливань вгору, активи вище 100 тисяч доларів зростають. Ефір на фоні біткойна виглядає слабше, курс ETH/BTC цього тижня знизився, капітал продовжує повертатися до домінуючого біткойна. Дані з блокчейну Ефір показують зростання активних адрес, що може свідчити про завершення стадії формування дна.
Вплив даних про зайнятість ADP на ціну біткоїна
Статистика показує, що коли дані ADP значно перевищують очікування, ймовірність зростання біткоїна протягом 7 днів досягає 94%, середнє зростання складає 6,8%. Це може бути пов'язано з тим, що сильна зайнятість вважається сигналом відновлення економіки, що знижує побоювання ринку щодо рецесії. Проте, цінова еластичність біткоїна відносно одного макроекономічного показника є відносно обмеженою: при перевищенні очікування на 1% біткоїн в середньому зростає лише приблизно на 0,06%.
Слід зазначити, що часткове зростання біткоїна обумовлене резонансом макроекономічного фону або подіями самого крипторинку. Таким чином, дані ADP можна вважати допоміжним емоційним індикатором, але їх окремий вплив недостатній для визначення тенденції біткоїна. Фактична динаміка повинна оцінюватись у поєднанні з сигналами макрополітики та подіями, що відбуваються в сфері криптовалют.
Аналіз даних на ланцюгу
Загальна кількість стабільних монет незначно зросла до 2112,56 мільярдів доларів США, але обсяг емісії становив лише 8,77 мільйона доларів США, що є значним зниженням у порівнянні з попереднім періодом. Середня денна емісія знизилася до 1,25 мільйона доларів США, що є новим мінімумом за останні чотири тижні, що свідчить про значне уповільнення припливу коштів. Це може відображати, що ринок входить в стадію очікування, в короткостроковій перспективі ліквідність може послабитися, і слід бути обережними щодо потенційного тиску на корекцію.
Протягом трьох тижнів потоки в Bitcoin ETF уповільнилися, цього тижня чистий приплив склав лише 609 мільйонів доларів, маргінальний вплив капіталу суттєво знизився. Хоча ціна все ще перебуває в каналі зростання, проте є розбіжність з базовою ліквідністю, існує ризик ослаблення зростання та корекції.
Зовнішня знижка продовжує знижуватися, утворюючи розбіжність з ціною, що вказує на ослаблення припливу зовнішніх коштів та слабку нову динаміку ринку. Ця тенденція узгоджується з уповільненням темпів емісії стабільних монет та значним зменшенням припливу коштів в ETF, що свідчить про те, що ринок перебуває в стадії гри на наявність.
Дані на блокчейні показують, що частка чіпів біткоїна в діапазоні від 101800 до 104000 доларів зросла на 1,72%, що свідчить про формування ринкового консенсусу в цій зоні. Це накопичення чіпів відображає сильні підтримуючі властивості цього діапазону, але водночас може стати короткостроковим рівнем опору.
Зміни в структурі адрес збереження коштів вказують на очевидну гру капіталу: великі адреси зменшують обсяги на високих рівнях, адреси середнього розміру активно торгують, в той час як малі адреси продовжують стабільно нарощувати позиції. Загалом, ставлення великих капіталів стає обережним, а середні та малі капітали складають важливу підтримку в поточному ціновому діапазоні.
Прогноз ринку
Наразі ринок знаходиться на етапі спостереження та гри. У короткостроковій перспективі, якщо не буде політики або макроекономічних каталізаторів, ринок, швидше за все, продовжить коливатися або зіткнеться з подальшими ризиками корекції. Інвестори повинні уважно стежити за новими ринковими факторами та своєчасно коригувати стратегії відповідно до зміни потоку коштів і даних на блокчейні.