Від легендарного інвестора DeFi до еліти вторинного ринку: аналіз інвестиційних принципів Артура

Arthur є одним з найлегендарніших інвесторів у сфері криптовалют. Він досяг 100-кратного повернення за менше ніж 3 роки і тепер перейшов на інвестиції у вторинний ринок, продовжуючи демонструвати відмінні результати.

Артур увійшов у криптосферу в 20 років у 2017 році. Він вивчав економіку в Наньянському технологічному університеті, отримуючи додаткову спеціалізацію в підприємництві та активно брав участь у позакласних заходах, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу. Після закінчення університету він приєднався до великої нафтової компанії на посаді трейдера, відповідального за морські перевезення, аналіз та торгові функції.

З ростом інтересу до блокчейну Артур залишив роботу в нафтовій компанії. Його досвід у торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити суворі стандарти в криптоінвестиціях, що зіграло ключову роль у подальших ринкових коливаннях.

Артур поступово став інвестором, який базується на фундаментальному аналізі, зосереджуючись на реальному використанні криптовалют. Це дозволило йому на початку 2019 року заглибитися в Децентралізовані фінанси та скористатися можливостями, які принесло літо DeFi. Зараз він є засновником інвестиційної компанії, яка переважно зосереджена на інвестиціях у Вторинний ринок, а також є думковим лідером з великою кількістю шанувальників.

Артур вважає, що кожен інвестор має свою інвестиційну концепцію, як Баффет представляє довгострокове інвестування в цінність. Як тільки формується інвестиційна концепція, починається пошук відповідних інвестиційних стратегій. Ці стратегії будуть коригуватися відповідно до змін на ринку, але основна концепція зазвичай не змінюється легко.

У процесі зростання як інвестора Артур спостерігав деякі ринкові тенденції. Він помітив, що американський фондовий ринок протягом останніх 10-15 років має зростаючу тенденцію, тоді як інші ринки, такі як європейський та азіатський, не мали подібних значних зростань. Він також виявив, що традиційні стратегії інвестування в цінності в останні роки демонструють погані результати, тоді як інвестиції в проекти зростання, особливо в акції технологічного сектора, показують кращі результати.

Артур вважає, що для отримання доходу, що перевищує ринкові показники, ключовим є виявлення проектів з потенціалом перевищити темпи зростання ринку раніше за інших. Він вважає, що криптовалюти дуже підходять для такої глобальної інвестиційної стратегії, оскільки є глобальним активом. Якщо криптопроект знайде відповідну ринкову нішу, його потенціал зростання може реалізуватися на глобальному рівні.

Інвестиційна компанія Артура в основному використовує стратегію відбору монет на основі фундаментальних факторів, зосереджуючись на середніх і малих криптовалютах. Їхня мета – перевищити результати таких основних криптовалют, як біткойн та ефір. Спочатку компанія зосереджувалася на сфері Децентралізовані фінанси, а тепер вже розширилася на кілька потенційних сфер, таких як ШІ та ігри.

Щодо того, як швидко зрозуміти нову інвестиційну сферу, Артур має свій унікальний трьохкроковий підхід:

1. Оцінити ступінь поєднання цієї сфери з криптовалютами.
2. Визначити, чи є можливість швидкого зростання.
3. Збирайте дані, що підтримують судження, і дайте собі 3-6 місяців для перевірки думки.

Артур підкреслив, що при інвестуванні в криптовалюти, крім ринкового ризику, також необхідно звертати увагу на ризики зберігання та контрагента. Він рекомендує використовувати послуги зберігання від провідних компаній галузі та з обережністю ставитися до зобов'язань проекту.

З розвитком галузі Артур помітив, що ринок розвивається в більш інституціоналізований напрямок. Він вважає, що в майбутньому може бути більше регуляторних обмежень, але водночас це відкриває нові можливості для Вторинний ринок.

При визначенні моментів входу і виходу Артур підкреслює необхідність звертати увагу на макроекономічні фактори ринку, такі як ліквідність, обсяги торгівлі, ринкові настрої тощо. Він також рекомендує звертати увагу на дані про торгівлю в мережі та зростання фундаментальних показників проекту.

Артур поділився своїм найуспішнішим інвестиційним досвідом, включаючи майже 2000-кратний прибуток від ігрового проєкту та низку успішних інвестицій у сфері Децентралізованих фінансів. Він підкреслив, що ці успіхи походять з раннього входження в нові перспективні напрямки та точної оцінки на Вторинному ринку.

З недавніх подій на ринку Артур отримав важливий досвід: при виборі інвестиційних проектів моральні якості команди є вкрай важливими. Він наводить слова відомого інвестора Навала Равіканта: "При виборі ділових партнерів варто звертати увагу на розум, енергію, але найважливішим є чесність. Інакше ви можете просто допомогти розумному та працьовитому шахраю."

Інвестиційна філософія та досвід Артура свідчать про те, що для досягнення успіху на ринку криптовалют потрібні не лише гостре сприйняття та гнучка стратегія, а й дотримання етичних норм та ефективне управління ризиками. Його історія, можливо, може надати цінні підказки тим інвесторам, які прагнуть досягти успіху на цьому ринку, сповненому можливостей та викликів.