Чотири ключові елементи успішного трейдера

У сфері фінансових інвестицій досвідчений інвестор FOF поділився своїми поглядами на успішних трейдерів. Після багатьох років спостереження за сотнями фондових команд він узагальнив чотири ключові фактори, які визначають успіх трейдерів.

Кар'єра цього інвестора розпочалася в період бурхливого розвитку мобільного інтернету, останніми роками він відповідає за розподіл активів у сімейному офісі з технологічним фоном. Бульбашка на ринку криптовалют у 2020 році викликала його інтерес до цієї сфери, тоді вони вклали невелику частину коштів у кілька венчурних капіталів, пов'язаних з цифровими активами, отримавши вражаючий прибуток.

Спільні риси відмінних трейдерів

Оцінюючи фонди та звичайних партнерів, цей інвестор головним чином зосереджується на трьох ключових аспектах: результатах, команді та стратегії.

досягнення

Вторинні торги на крипторинку часто страждають від нестачі прозорості, тому особливо важливо підтвердити достовірність, стійкість результатів та провести аналіз причин минулих доходів. Ключовим є визначення, які минулі результати можуть передбачити майбутні показники.

команда

Оцінка команди включає кілька аспектів, таких як фон, надійність та комунікаційні навички:

1. Чесність є найважливішим чинником. Незалежно від того, чи це власна торгівля, чи управління активами, чесність і надійність є вкрай важливими.
2. Ядро команди повинно брати участь у всьому особисто. Найкращі торгові команди зазвичай залишаються компактними, основні трейдери не перевищують п'яти осіб.
3. Мати глобальне бачення і здатність до постійної еволюції. У разі структурних змін лідери команди повинні мати сміливість внести корективи та рішуче їх реалізувати.

стратегія

Стратегія повинна відповідати поточному попиту на ринку та тенденціям розвитку галузі. Варто звернути увагу на те, що вторинний ринок у сфері криптовалют все ще має значні відмінності від традиційного вторинного ринку в аспектах побудови середнього та заднього офісів, підтримки клієнтських відносин, складності стратегій та відповідності нормам, що також означає величезні можливості для розвитку.

Методи постійного вдосконалення

1. Підтримуйте зв'язок з ринком, але водночас дотримуйтесь власної думки, не піддавайтеся впливу.
2. Виховувати більш високі виміри перспективи, розуміючи динаміку ринку з глобальної точки зору.
3. Використовуйте "вулицьку мудрість" (Street Smart). Відмінні трейдери часто можуть інтуїтивно зрозуміти суть ринку та створити вражаючий надприбуток.
4. Вчитися у кращих, особливо в поточних ринкових умовах, дуже важливо шукати більш високі рівні наставництва.

Криптоактиви для інституційного розподілу

Стратегії розподілу криптовалютами у інститутів варіюються в залежності від властивостей і переваг капіталу. Цей інвестор особисто більше схильний до інвестицій на вторинному ринку, він поділяє криптовалютний вторинний ринок на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове утримання
2. Технічна торгівля, включаючи кількісні стратегії
3. Торгівля, заснована на суб'єктивному судженні та "цінності"
4. Інвестиції в DeFi, більше уваги приділяється розумінню логіки продукту та правил гри

Стратегії, які показують хороші результати на поточному ринку

1. Стратегія посилення валютного базису:
   • TVL ігри та прибутки від аеродропів
   • Квантова торгівля, особливо арбітраж за ставками на капітал
2. Купівля BTC за зниженою ціною або участь у майнінгу
3. Стратегія, що етапно перевершує BTC, така як CTA (консультант з товарної торгівлі)

Рекомендована література

1. «Принципи професійного спекулювання»: систематичне пояснення торгової системи
2. Історія центрального банку, книги з монетарної політики та банківської справи, такі як "Алхімік"
3. Дослідження людської природи в літературних творах, таких як китайські романи династій Мін і Цін та французькі новели.

Ці матеріали для читання допомагають глибше зрозуміти технологічні та людські фактори, які стоять за функціонуванням ринку, і є великою допомогою в управлінні складними інтересами.